Fundo de investimento

Caixa 150 Previnvest Previdenciario FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.058.838/0001-88

Caixa 150 Previnvest Previdenciario FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.206.075.926,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Rm Previnvest Previdenciario FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 35,4% em títulos públicos, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 5.029.995.317,69 em 19/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.832.863/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,7%R$ 4.678.762.181,15
  • Títulos Públicos35,4%R$ 3.797.518.949,46
  • Debêntures15,8%R$ 1.688.670.655,74
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 507.573.034,93
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 39.816.714,43
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 224.694,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,7%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  4. 4

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  10. 10

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 212 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,23%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,39%10,28%91%
12 meses+14,23%15,64%91%
24 meses+27,45%30,53%90%
36 meses+40,83%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,198945+39,52%+43,75%
ago/20263,173613+38,42%+42,50%
jul/20263,141897+37,03%+40,96%
jun/20263,106618+35,49%+39,27%
mai/20263,074342+34,09%+37,73%
abr/20263,04286+32,71%+36,27%
mar/20263,013785+31,44%+34,80%
fev/20262,982927+30,10%+33,18%
jan/20262,955707+28,91%+31,87%
dez/20252,924254+27,54%+30,35%
nov/20252,892+26,13%+28,78%
out/20252,864466+24,93%+27,44%
set/20252,832399+23,53%+25,83%
ago/20252,800388+22,14%+24,32%
jul/20252,771191+20,86%+22,89%
jun/20252,7391+19,46%+21,34%
mai/20252,711563+18,26%+20,02%
abr/20252,683278+17,03%+18,67%
mar/20252,657885+15,92%+17,43%
fev/20252,634427+14,90%+16,31%
jan/20252,61061+13,86%+15,17%
dez/20242,584922+12,74%+14,02%
nov/20242,567541+11,98%+12,97%
out/20242,549437+11,19%+12,08%
set/20242,529182+10,31%+11,05%
ago/20242,509985+9,47%+10,13%
jul/20242,490699+8,63%+9,18%
jun/20242,469566+7,71%+8,20%
mai/20242,45112+6,90%+7,35%
abr/20242,432965+6,11%+6,47%
mar/20242,413843+5,28%+5,53%
fev/20242,394708+4,44%+4,66%
jan/20242,376322+3,64%+3,83%
dez/20232,354471+2,69%+2,83%
nov/20232,334998+1,84%+1,92%
out/20232,314609+0,95%+1,00%
set/20232,2928220,00%0,00%
Cota
3,198945
Patrimônio líquido
R$ 6.206.075.926,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.275.733,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa 150 Previnvest Previdenciario FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.205.470.412,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.