Fundo de investimento
Tivio Irf-M 1+ FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 13.060.032/0001-24
Tivio Irf-M 1+ FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.467.756,63, distribuído entre 1.858 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Tivio Irf-M1+ FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.374.767,92 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.342.116/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,3%R$ 76.972.573,04
- Operações Compromissadas0,7%R$ 543.857,21
- Valores a receber0,0%R$ 12.178,92
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.656,67
Maiores posições
- 146,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
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LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,07%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,99% | 0,88% | 227% |
| No ano | +7,45% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,07% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +22,49% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +30,47% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,517305 | +30,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,429323 | +28,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,394414 | +27,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,368035 | +26,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,349753 | +25,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,330461 | +25,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,274686 | +23,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,334683 | +25,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,295359 | +24,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,204055 | +21,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,209469 | +21,85% | +28,78% |
| out/2025 | 4,133952 | +19,66% | +27,44% |
| set/2025 | 4,079174 | +18,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,030778 | +16,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,957103 | +14,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,969204 | +14,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,892663 | +12,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,856208 | +11,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,718901 | +7,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,664351 | +6,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,652976 | +5,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,542531 | +2,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,6423 | +5,43% | +12,97% |
| out/2024 | 3,684087 | +6,64% | +12,08% |
| set/2024 | 3,689958 | +6,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,688023 | +6,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,666927 | +6,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,61421 | +4,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,642967 | +5,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,623758 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,665813 | +6,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,653604 | +5,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,643621 | +5,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,623919 | +4,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,56522 | +3,20% | +1,92% |
| out/2023 | 3,454966 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 3,454715 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,517305
- Patrimônio líquido
- R$ 15.467.756,63
- Cotistas
- 1.858
- Volatilidade (12 meses)
- 5,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.926.142,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Irf-M 1+ FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.494.479,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.