Fundo de investimento

Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.077.478/0001-61

Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.520.907,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,4% em cotas de fundos e 28,0% em investimento no exterior, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 59.276.910,97 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos34,4%R$ 14.157.432,59
  • Investimento no Exterior28,0%R$ 11.501.417,61
  • Títulos Públicos25,6%R$ 10.532.599,42
  • Opções - Posições titulares5,9%R$ 2.409.413,34
  • Operações Compromissadas5,8%R$ 2.400.846,10
  • Outros (3 categorias)0,3%R$ 117.274,37

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,6%
  2. 2

    GRIDS VENTURES FUND I LTD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,7%
  3. 3

    STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    NEXTECH VI ONCOLOGY SCSP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,2%
  6. 6

    VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,6%
  7. 7

    BOVESPA

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    5,9%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  9. 9

    CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    NORTE CITRINO FINTECH FUND I LP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,14%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+4,83%10,28%47%
12 meses+12,14%15,64%78%
24 meses-3,82%30,53%-13%
36 meses-26,09%45,15%-58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,987506-28,12%+43,75%
ago/202610,886832-28,78%+42,50%
jul/202610,52225-31,17%+40,96%
jun/202610,586038-30,75%+39,27%
mai/202610,879253-28,83%+37,73%
abr/202611,199592-26,73%+36,27%
mar/202611,223336-26,58%+34,80%
fev/202611,224641-26,57%+33,18%
jan/202610,915473-28,59%+31,87%
dez/202510,481587-31,43%+30,35%
nov/202510,259577-32,88%+28,78%
out/202510,043327-34,30%+27,44%
set/20259,933347-35,02%+25,83%
ago/20259,798101-35,90%+24,32%
jul/20259,516057-37,75%+22,89%
jun/20259,108681-40,41%+21,34%
mai/20259,304524-39,13%+20,02%
abr/202510,269537-32,82%+18,67%
mar/202510,972043-28,22%+17,43%
fev/202511,323558-25,92%+16,31%
jan/202511,055882-27,67%+15,17%
dez/202411,039154-27,78%+14,02%
nov/202412,06217-21,09%+12,97%
out/202412,386526-18,97%+12,08%
set/202411,890216-22,22%+11,05%
ago/202411,423645-25,27%+10,13%
jul/202411,651538-23,78%+9,18%
jun/202411,921855-22,01%+8,20%
mai/202413,097533-14,32%+7,35%
abr/202412,906768-15,57%+6,47%
mar/202412,299417-19,54%+5,53%
fev/202412,81031-16,20%+4,66%
jan/202413,614594-10,94%+3,83%
dez/202315,161849-0,81%+2,83%
nov/202315,060454-1,48%+1,92%
out/202314,449569-5,47%+1,00%
set/202315,28620,00%0,00%
Cota
10,987506
Patrimônio líquido
R$ 41.520.907,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.627.300,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.526.414,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.