Fundo de investimento

Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 50.468.687/0001-62

Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.310.017,27, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 33,29%, o equivalente a -213% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Strata Flagship Fund 1 Feeder A Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.992.876,44 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 49.650.293/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 157.790.939,10
  • Valores a receber0,0%R$ 10.878,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 620,66

Maiores posições

  1. 1

    Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 4 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-33,29%-213% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-6,77%0,88%-772%
No ano-38,73%10,28%-377%
12 meses-33,29%15,64%-213%
24 meses-23,42%30,53%-77%
36 meses-18,32%45,15%-41%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026791,728907-16,72%+43,75%
ago/2026849,191832-10,67%+42,50%
jul/2026846,412277-10,97%+40,96%
jun/2026952,402458+0,18%+39,27%
mai/2026966,592275+1,68%+37,73%
abr/20261.050,051874+10,46%+36,27%
mar/20261.071,073074+12,67%+34,80%
fev/20261.155,711566+21,57%+33,18%
jan/20261.176,240848+23,73%+31,87%
dez/20251.292,246451+35,93%+30,35%
nov/20251.288,529758+35,54%+28,78%
out/20251.262,488296+32,80%+27,44%
set/20251.222,433883+28,59%+25,83%
ago/20251.186,871363+24,85%+24,32%
jul/20251.173,828062+23,48%+22,89%
jun/20251.135,474499+19,44%+21,34%
mai/20251.149,476343+20,91%+20,02%
abr/20251.126,910022+18,54%+18,67%
mar/20251.117,50168+17,55%+17,43%
fev/20251.105,417938+16,28%+16,31%
jan/20251.086,406237+14,28%+15,17%
dez/20241.061,491884+11,66%+14,02%
nov/20241.073,609686+12,93%+12,97%
out/20241.062,97329+11,82%+12,08%
set/20241.052,463004+10,71%+11,05%
ago/20241.033,814695+8,75%+10,13%
jul/20241.024,714273+7,79%+9,18%
jun/20241.019,740939+7,27%+8,20%
mai/20241.007,355674+5,96%+7,35%
abr/2024994,904807+4,66%+6,47%
mar/2024988,30829+3,96%+5,53%
fev/2024977,095083+2,78%+4,66%
jan/2024945,003972-0,59%+3,83%
dez/2023941,511911-0,96%+2,83%
nov/2023921,700921-3,05%+1,92%
out/2023934,341555-1,72%+1,00%
set/2023950,6515920,00%0,00%
Cota
791,728907
Patrimônio líquido
R$ 50.310.017,27
Cotistas
30
Volatilidade (12 meses)
17,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.973.044,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.284.434,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.