Fundo de investimento
Strata Flagship Fund 1 Feeder A Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.650.293/0001-41
Strata Flagship Fund 1 Feeder A Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.925.086,87, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 33,35%, o equivalente a -213% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 160.674.845,87 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (CNPJ 50.468.477/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 544.474.853,68
- Valores a receber0,0%R$ 21.739,99
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
Maiores posições
- 173,3%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 210,7%
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,9%
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 42,7%
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,1%
OXIGÊNIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 71,5%
OXIGÊNIO DEVELOPMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 81,2%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,1%
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-33,35%-213% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,80% | 0,88% | -776% |
| No ano | -38,71% | 10,28% | -377% |
| 12 meses | -33,35% | 15,64% | -213% |
| 24 meses | -23,67% | 30,53% | -78% |
| 36 meses | +65,18% | 45,15% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 795,617471 | +54,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 853,654947 | +66,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 852,49547 | +65,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 957,840756 | +86,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 971,943761 | +89,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.056,161463 | +105,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.077,275721 | +109,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.162,39812 | +126,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.183,029878 | +130,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.298,185987 | +152,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.296,438874 | +152,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1.268,767545 | +146,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1.229,651687 | +139,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.193,646799 | +132,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.180,411935 | +129,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.163,150671 | +126,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.155,683931 | +124,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.132,876765 | +120,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.124,743777 | +118,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.112,447167 | +116,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.093,164627 | +112,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.078,575323 | +109,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.082,988825 | +110,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1.072,092199 | +108,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1.061,31706 | +106,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.042,335184 | +102,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.032,988614 | +101,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.030,551845 | +100,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.017,813651 | +98,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.010,002514 | +96,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.003,003142 | +95,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 991,32166 | +92,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 970,64825 | +88,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 967,851651 | +88,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 899,476655 | +75,04% | +1,92% |
| out/2023 | 365,149624 | -28,94% | +1,00% |
| set/2023 | 513,877461 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 795,617471
- Patrimônio líquido
- R$ 146.925.086,87
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 17,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 86.522.940,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strata Flagship Fund 1 Feeder A Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 146.849.615,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.