Fundo de investimento

Ichiban Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privado

CNPJ 13.136.134/0001-86

Ichiban Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.604.455,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,7% do patrimônio no Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.952.641,77 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 87,7% do patrimônio no fundo master SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.066.741/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,2%R$ 572.235.591,22
  • Operações Compromissadas27,1%R$ 241.622.530,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 74.180.048,96
  • Disponibilidades0,3%R$ 2.999.998,76
  • Valores a receber0,0%R$ 52.916,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,1%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  4. 4

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  5. 5

    BANCO GM S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  7. 7

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,22%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+8,18%10,28%80%
12 meses+12,22%15,64%78%
24 meses+22,64%30,53%74%
36 meses+33,60%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026126,013277+33,18%+43,75%
ago/2026125,198412+32,32%+42,50%
jul/2026123,872431+30,92%+40,96%
jun/2026122,343513+29,30%+39,27%
mai/2026121,091461+27,98%+37,73%
abr/2026119,898729+26,72%+36,27%
mar/2026119,37924+26,17%+34,80%
fev/2026118,022692+24,74%+33,18%
jan/2026117,249968+23,92%+31,87%
dez/2025116,485845+23,11%+30,35%
nov/2025115,017075+21,56%+28,78%
out/2025114,171915+20,67%+27,44%
set/2025113,197232+19,64%+25,83%
ago/2025112,287087+18,67%+24,32%
jul/2025111,439447+17,78%+22,89%
jun/2025111,262787+17,59%+21,34%
mai/2025110,089028+16,35%+20,02%
abr/2025108,376346+14,54%+18,67%
mar/2025105,736739+11,75%+17,43%
fev/2025105,134914+11,12%+16,31%
jan/2025104,653281+10,61%+15,17%
dez/2024103,563947+9,46%+14,02%
nov/2024104,092844+10,01%+12,97%
out/2024103,68584+9,58%+12,08%
set/2024103,039357+8,90%+11,05%
ago/2024102,74832+8,59%+10,13%
jul/2024101,871322+7,67%+9,18%
jun/2024100,524216+6,24%+8,20%
mai/202499,97524+5,66%+7,35%
abr/202499,245242+4,89%+6,47%
mar/202499,97431+5,66%+5,53%
fev/202499,188953+4,83%+4,66%
jan/202498,55132+4,16%+3,83%
dez/202398,321041+3,91%+2,83%
nov/202396,579513+2,07%+1,92%
out/202394,565265-0,06%+1,00%
set/202394,6173540,00%0,00%
Cota
126,013277
Patrimônio líquido
R$ 6.604.455,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 87.405,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ichiban Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.600.313,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.