Fundo de investimento

Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento

CNPJ 13.143.665/0001-04

Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.796.115,35, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,4% em títulos públicos e 30,4% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 27.617.075,23 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 20.485.420/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,4%R$ 78.152.575,40
  • Cotas de Fundos30,4%R$ 54.686.317,01
  • Investimento no Exterior20,1%R$ 36.210.943,99
  • Debêntures5,7%R$ 10.265.801,23
  • Ações0,2%R$ 289.861,05
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 355.831,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,4%
  3. 3

    ALAMOS GOLD INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    10,3%
  4. 4

    SPDR GOLD SHARES

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,9%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,2%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,7%
  7. 7

    INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  9. 9

    WDOFV26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    WINFV26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%54%
No ano+8,22%10,28%80%
12 meses+14,68%15,64%94%
24 meses+31,28%30,53%102%
36 meses+52,68%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,769131+50,69%+43,75%
ago/20265,741955+49,98%+42,50%
jul/20265,663397+47,92%+40,96%
jun/20265,608486+46,49%+39,27%
mai/20265,607022+46,45%+37,73%
abr/20265,566421+45,39%+36,27%
mar/20265,488925+43,37%+34,80%
fev/20265,477267+43,06%+33,18%
jan/20265,409859+41,30%+31,87%
dez/20255,33096+39,24%+30,35%
nov/20255,295763+38,32%+28,78%
out/20255,22338+36,43%+27,44%
set/20255,140245+34,26%+25,83%
ago/20255,030816+31,40%+24,32%
jul/20254,936696+28,94%+22,89%
jun/20254,878383+27,42%+21,34%
mai/20254,788385+25,07%+20,02%
abr/20254,677481+22,17%+18,67%
mar/20254,639138+21,17%+17,43%
fev/20254,57445+19,48%+16,31%
jan/20254,531764+18,37%+15,17%
dez/20244,47419+16,86%+14,02%
nov/20244,499195+17,52%+12,97%
out/20244,467395+16,69%+12,08%
set/20244,424109+15,55%+11,05%
ago/20244,394516+14,78%+10,13%
jul/20244,342223+13,42%+9,18%
jun/20244,282339+11,85%+8,20%
mai/20244,26912+11,51%+7,35%
abr/20244,186813+9,36%+6,47%
mar/20244,171809+8,96%+5,53%
fev/20244,08735+6,76%+4,66%
jan/20244,029116+5,24%+3,83%
dez/20234,00637+4,64%+2,83%
nov/20233,93023+2,65%+1,92%
out/20233,84593+0,45%+1,00%
set/20233,8285840,00%0,00%
Cota
5,769131
Patrimônio líquido
R$ 26.796.115,35
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.538.725,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.847.953,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.