Fundo de investimento

Daycoval IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 13.155.995/0001-01

Daycoval IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.288.855,04, distribuído entre 252 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,30%, o equivalente a 149% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,1% em ações e 9,3% em cotas de fundos, num total de 176 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 81.755.908,75 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações84,1%R$ 52.854.419,93
  • Cotas de Fundos9,3%R$ 5.845.384,89
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 1.664.029,50
  • Valores a receber2,2%R$ 1.355.405,26
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 811.318,71
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 308.378,32

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  3. 3

    DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  6. 6

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  8. 8

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  11. 10 maiores de 176 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,30%149% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,96%0,88%338%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+23,30%15,64%149%
24 meses+26,46%30,53%87%
36 meses+45,29%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,398349+45,01%+43,75%
ago/20262,329313+40,84%+42,50%
jul/20262,360744+42,74%+40,96%
jun/20262,302612+39,22%+39,27%
mai/20262,291441+38,55%+37,73%
abr/20262,471916+49,46%+36,27%
mar/20262,491914+50,67%+34,80%
fev/20262,50395+51,40%+33,18%
jan/20262,408293+45,61%+31,87%
dez/20252,173617+31,42%+30,35%
nov/20252,144798+29,68%+28,78%
out/20252,034551+23,01%+27,44%
set/20251,999339+20,89%+25,83%
ago/20251,945126+17,61%+24,32%
jul/20251,844247+11,51%+22,89%
jun/20251,909427+15,45%+21,34%
mai/20251,883712+13,89%+20,02%
abr/20251,862689+12,62%+18,67%
mar/20251,798703+8,75%+17,43%
fev/20251,703401+2,99%+16,31%
jan/20251,753449+6,02%+15,17%
dez/20241,685909+1,93%+14,02%
nov/20241,765183+6,73%+12,97%
out/20241,80275+9,00%+12,08%
set/20241,835324+10,97%+11,05%
ago/20241,896594+14,67%+10,13%
jul/20241,782229+7,76%+9,18%
jun/20241,727121+4,43%+8,20%
mai/20241,697982+2,66%+7,35%
abr/20241,758277+6,31%+6,47%
mar/20241,796058+8,59%+5,53%
fev/20241,812419+9,58%+4,66%
jan/20241,803707+9,06%+3,83%
dez/20231,891386+14,36%+2,83%
nov/20231,801814+8,94%+1,92%
out/20231,602749-3,09%+1,00%
set/20231,6539070,00%0,00%
Cota
2,398349
Patrimônio líquido
R$ 64.288.855,04
Cotistas
252
Volatilidade (12 meses)
16,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.528.298,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 64.860.446,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.