Fundo de investimento

Surrey FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 13.162.675/0001-89

Surrey FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.572.706,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,95%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.611.717,92 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 18.264.490,76
  • Títulos Públicos1,1%R$ 197.511,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,30
  • Valores a receber0,0%R$ 3.219,27

Maiores posições

  1. 1

    BR EDUCATION VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    40,4%
  2. 2

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,6%
  4. 4

    BR EDUCATION VENTURES ALURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,95%38% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%69%
No ano+3,02%10,28%29%
12 meses+5,95%15,64%38%
24 meses+11,71%30,53%38%
36 meses+28,84%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,49143+28,73%+43,75%
ago/20262,476504+27,95%+42,50%
jul/20262,474007+27,83%+40,96%
jun/20262,471642+27,70%+39,27%
mai/20262,478713+28,07%+37,73%
abr/20262,454207+26,80%+36,27%
mar/20262,376399+22,78%+34,80%
fev/20262,401728+24,09%+33,18%
jan/20262,42515+25,30%+31,87%
dez/20252,418443+24,95%+30,35%
nov/20252,378689+22,90%+28,78%
out/20252,363917+22,14%+27,44%
set/20252,360566+21,96%+25,83%
ago/20252,351583+21,50%+24,32%
jul/20252,341941+21,00%+22,89%
jun/20252,335114+20,65%+21,34%
mai/20252,344377+21,13%+20,02%
abr/20252,331041+20,44%+18,67%
mar/20252,322072+19,98%+17,43%
fev/20252,231509+15,30%+16,31%
jan/20252,246246+16,06%+15,17%
dez/20242,263568+16,95%+14,02%
nov/20242,233186+15,38%+12,97%
out/20242,230916+15,27%+12,08%
set/20242,220191+14,71%+11,05%
ago/20242,23035+15,24%+10,13%
jul/20242,261425+16,84%+9,18%
jun/20242,184806+12,88%+8,20%
mai/20242,167358+11,98%+7,35%
abr/20242,175521+12,40%+6,47%
mar/20242,042919+5,55%+5,53%
fev/20242,017757+4,25%+4,66%
jan/20242,012389+3,97%+3,83%
dez/20232,018905+4,31%+2,83%
nov/20231,969382+1,75%+1,92%
out/20231,907419-1,45%+1,00%
set/20231,9354550,00%0,00%
Cota
2,49143
Patrimônio líquido
R$ 18.572.706,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Surrey FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.590.788,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.