Fundo de investimento
Itaú Vértice IBOVESPA Equities III FIF CIC Ações - Resp Limitada
CNPJ 53.250.386/0001-56
Itaú Vértice IBOVESPA Equities III FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.386.076,44, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,89%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Vértice IBOVESPA Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,5% em cotas de fundos e 22,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.923.278,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.546.223/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,5%R$ 1.547.379.738,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,4%R$ 458.199.540,64
- Operações Compromissadas2,0%R$ 41.416.892,86
- Valores a receber0,1%R$ 1.191.315,37
- Títulos Públicos0,0%R$ 276.808,68
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 208.133,51
Maiores posições
- 176,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 222,6%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 32,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,89%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,56% | 0,88% | 407% |
| No ano | +14,50% | 10,28% | 141% |
| 12 meses | +30,89% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +36,79% | 30,53% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,390731 | +39,08% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,342868 | +34,29% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,345677 | +34,58% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,299163 | +29,92% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,310871 | +31,09% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,413286 | +41,34% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,413888 | +41,40% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,421664 | +42,17% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,365475 | +36,56% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,214571 | +21,46% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,196521 | +19,66% | +25,23% |
| out/2025 | 1,124504 | +12,46% | +23,93% |
| set/2025 | 1,099408 | +9,95% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,062526 | +6,26% | +20,89% |
| jul/2025 | 0,998711 | -0,12% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,040956 | +4,10% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,025906 | +2,60% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,009882 | +0,99% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,973389 | -2,66% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,920382 | -7,96% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,942912 | -5,70% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,89881 | -10,11% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,939329 | -6,06% | +9,85% |
| out/2024 | 0,970225 | -2,97% | +8,99% |
| set/2024 | 0,986044 | -1,39% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,016672 | +1,67% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,953092 | -4,69% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,925061 | -7,49% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,910748 | -8,92% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,938826 | -6,11% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,954616 | -4,53% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,96223 | -3,77% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,952375 | -4,76% | +0,97% |
| dez/2023 | 0,999941 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,390731
- Patrimônio líquido
- R$ 60.386.076,44
- Cotistas
- 46
- Volatilidade (12 meses)
- 17,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.742.303,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice IBOVESPA Equities III FIF CIC Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.854.109,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.