Fundo de investimento

Bnp Paribas Capital Protegido Global FIC de FI Financeiro Multimercado Resp LTDA

CNPJ 13.207.280/0001-55

Bnp Paribas Capital Protegido Global FIC de FI Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.673.375,80, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,28%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.243.416,74 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
  • Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    91,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  6. 6

    DI1FUTF29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 7

    FUT DI1/F30

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 7 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,28%136% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+12,94%10,28%126%
12 meses+21,28%15,64%136%
24 meses+29,10%30,53%95%
36 meses+40,61%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,682506+44,55%+43,75%
ago/20262,66038+43,35%+42,50%
jul/20262,632374+41,85%+40,96%
jun/20262,602121+40,22%+39,27%
mai/20262,574388+38,72%+37,73%
abr/20262,547543+37,27%+36,27%
mar/20262,521189+35,85%+34,80%
fev/20262,490668+34,21%+33,18%
jan/20262,404751+29,58%+31,87%
dez/20252,37519+27,99%+30,35%
nov/20252,343998+26,31%+28,78%
out/20252,305029+24,21%+27,44%
set/20252,257698+21,66%+25,83%
ago/20252,21183+19,18%+24,32%
jul/20252,125089+14,51%+22,89%
jun/20252,14248+15,45%+21,34%
mai/20252,11057+13,73%+20,02%
abr/20252,091098+12,68%+18,67%
mar/20252,050152+10,47%+17,43%
fev/20251,990257+7,25%+16,31%
jan/20252,056561+10,82%+15,17%
dez/20241,98079+6,74%+14,02%
nov/20242,034559+9,63%+12,97%
out/20242,064017+11,22%+12,08%
set/20242,067099+11,39%+11,05%
ago/20242,077821+11,96%+10,13%
jul/20242,074908+11,81%+9,18%
jun/20242,024667+9,10%+8,20%
mai/20242,019688+8,83%+7,35%
abr/20242,03397+9,60%+6,47%
mar/20242,003577+7,96%+5,53%
fev/20242,01943+8,82%+4,66%
jan/20242,003751+7,97%+3,83%
dez/20231,98515+6,97%+2,83%
nov/20231,966861+5,98%+1,92%
out/20231,829629-1,41%+1,00%
set/20231,8557990,00%0,00%
Cota
2,682506
Patrimônio líquido
R$ 4.673.375,80
Cotistas
51
Volatilidade (12 meses)
2,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 572.413,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Capital Protegido Global FIC de FI Financeiro Multimercado Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Capital Protegido
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.672.677,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.