Fundo de investimento
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 13.301.457/0001-88
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.693.027,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.571.956,85 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 13.049.682/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,2%R$ 66.823.396,84
- Operações Compromissadas2,8%R$ 1.918.712,95
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.345,08
Maiores posições
- 197,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,91%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,06% | 0,88% | 235% |
| No ano | +7,46% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +10,91% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +14,37% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +18,98% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,503716 | +20,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,432909 | +17,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,385098 | +16,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,358931 | +15,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,398741 | +16,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,394668 | +16,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,340431 | +14,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,341342 | +14,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,287867 | +12,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,260546 | +11,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,256567 | +11,80% | +28,78% |
| out/2025 | 3,196292 | +9,73% | +27,44% |
| set/2025 | 3,169537 | +8,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,15911 | +8,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,138358 | +7,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,169809 | +8,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,134384 | +7,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,085216 | +5,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,028096 | +3,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,974453 | +2,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,962263 | +1,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,935097 | +0,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,016013 | +3,54% | +12,97% |
| out/2024 | 3,017216 | +3,59% | +12,08% |
| set/2024 | 3,040033 | +4,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,063455 | +5,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,050951 | +4,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,99256 | +2,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,024833 | +3,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,98786 | +2,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,040511 | +4,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,040655 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,026766 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,04295 | +4,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,964854 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 2,891364 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 2,912773 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,503716
- Patrimônio líquido
- R$ 1.693.027,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.731,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.692.664,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.