Fundo de investimento
Bradesco Institucional Ima-B 5+ FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 13.400.077/0001-09
Bradesco Institucional Ima-B 5+ FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.822.272,85, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Ima-B 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 99.853.295,80 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 18.085.885/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 685.597.030,60
- Operações Compromissadas1,5%R$ 10.261.860,29
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 198,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 296% |
| No ano | +7,30% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +12,77% | 30,53% | 42% |
| 36 meses | +15,83% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,378644 | +18,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,26785 | +15,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,192942 | +13,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,163026 | +12,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,251476 | +14,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,260966 | +14,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,170506 | +12,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,204522 | +13,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,113579 | +10,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,080843 | +10,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,090059 | +10,35% | +28,78% |
| out/2025 | 3,979567 | +7,37% | +27,44% |
| set/2025 | 3,939017 | +6,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,923131 | +5,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,90318 | +5,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,964563 | +6,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,893682 | +5,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,801749 | +2,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,716019 | +0,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,614756 | -2,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,601202 | -2,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,58648 | -3,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,751668 | +1,22% | +12,97% |
| out/2024 | 3,761259 | +1,48% | +12,08% |
| set/2024 | 3,826151 | +3,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,882868 | +4,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,853978 | +3,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,733763 | +0,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,821912 | +3,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,763064 | +1,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,878035 | +4,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,900817 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,882148 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,941104 | +6,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,792654 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 3,669135 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,706329 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,378644
- Patrimônio líquido
- R$ 99.822.272,85
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 7,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.356.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Institucional Ima-B 5+ FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 99.809.624,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.