Fundo de investimento
Bradesco Corporate Exclusivo V Pgbl Vgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 13.400.167/0001-91
Bradesco Corporate Exclusivo V Pgbl Vgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.572.717,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.043.340,85 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
- Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
- Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,87%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,87% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,95% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,59% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,772845 | +41,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,742091 | +40,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,703472 | +38,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,661198 | +37,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,622977 | +35,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,586283 | +34,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,549613 | +32,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,507588 | +31,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,47474 | +30,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,436346 | +28,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,396793 | +27,17% | +28,78% |
| out/2025 | 3,363165 | +25,91% | +27,44% |
| set/2025 | 3,322688 | +24,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,284433 | +22,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,248294 | +21,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,208847 | +20,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,175624 | +18,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,141249 | +17,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,110536 | +16,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,082582 | +15,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,05417 | +14,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,023 | +13,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,999011 | +12,28% | +12,97% |
| out/2024 | 2,975994 | +11,42% | +12,08% |
| set/2024 | 2,949293 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,925786 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,901694 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,87675 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,855538 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,833671 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,810183 | +5,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,787785 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,766867 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,741635 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,718101 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 2,695158 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 2,670988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,772845
- Patrimônio líquido
- R$ 110.572.717,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.604.243,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Corporate Exclusivo V Pgbl Vgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.520.626,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.