Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC de Ações - Resp Limitada

CNPJ 13.401.224/0001-57

Bradesco FIF - CIC de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.493.601,04, distribuído entre 969 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,3% do patrimônio no Bradesco Nível I FI Financeiro - Cia - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 115.474.169,99 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 93,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 13.401.215/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR100,0%R$ 35.405.521,56

Maiores posições

  1. 1

    CORE SP 500 DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,3%
  2. 2

    ISHARES CORE BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,3%
  3. 3

    GOGL/GOGL35/BRGOGLBDR019

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  4. 4

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,7%
  5. 5

    BERKSHIRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,8%
  6. 6

    NETFLIX DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,5%
  7. 7

    CROWDSTRIKE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,2%
  8. 8

    WALT DISNEY DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,1%
  9. 9

    OREILLY AUT DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,98%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%133%
No ano+4,24%10,28%41%
12 meses+11,98%15,64%77%
24 meses+22,70%30,53%74%
36 meses+72,46%45,15%160%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,36586+78,83%+43,75%
ago/202612,22368+76,78%+42,50%
jul/202611,63777+68,30%+40,96%
jun/202612,002464+73,58%+39,27%
mai/202611,927252+72,49%+37,73%
abr/202611,062992+59,99%+36,27%
mar/202610,405969+50,49%+34,80%
fev/202610,854015+56,97%+33,18%
jan/202611,422549+65,19%+31,87%
dez/202511,862743+71,56%+30,35%
nov/202511,516967+66,56%+28,78%
out/202511,699243+69,19%+27,44%
set/202511,242242+62,58%+25,83%
ago/202511,043332+59,71%+24,32%
jul/202511,179642+61,68%+22,89%
jun/202510,650696+54,03%+21,34%
mai/202510,62807+53,70%+20,02%
abr/20259,943365+43,80%+18,67%
mar/20259,968734+44,17%+17,43%
fev/202510,949585+58,35%+16,31%
jan/202511,128826+60,94%+15,17%
dez/202411,653088+68,53%+14,02%
nov/202411,423046+65,20%+12,97%
out/202410,501084+51,87%+12,08%
set/20249,94561+43,83%+11,05%
ago/202410,077737+45,74%+10,13%
jul/20249,968752+44,17%+9,18%
jun/20249,782078+41,47%+8,20%
mai/20248,787077+27,08%+7,35%
abr/20248,322816+20,36%+6,47%
mar/20248,347403+20,72%+5,53%
fev/20248,093026+17,04%+4,66%
jan/20247,692804+11,25%+3,83%
dez/20237,410417+7,17%+2,83%
nov/20237,212337+4,30%+1,92%
out/20236,801719-1,63%+1,00%
set/20236,9147320,00%0,00%
Cota
12,36586
Patrimônio líquido
R$ 101.493.601,04
Cotistas
969
Volatilidade (12 meses)
12,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.609.823,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC de Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 100.999.726,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.