Fundo de investimento
Ad14 Advance FIF CIC Mult Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.410.763/0001-52
Ad14 Advance FIF CIC Mult Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.263.497,11, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 102.052.046,74 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 111.324.213,15
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 154,7%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 237,5%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,05% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,01% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 41,401237 | +43,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 41,045882 | +42,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 40,609881 | +40,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 40,117085 | +38,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 39,669466 | +37,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 39,227341 | +35,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 38,816441 | +34,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 38,388404 | +32,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 38,039506 | +31,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 37,601667 | +30,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 37,146765 | +28,56% | +28,78% |
| out/2025 | 36,768059 | +27,25% | +27,44% |
| set/2025 | 36,317032 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 35,87149 | +24,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 35,469794 | +22,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 35,024164 | +21,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 34,633588 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 34,242601 | +18,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 33,895383 | +17,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 33,575626 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 33,251572 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 32,912488 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 32,651937 | +13,00% | +12,97% |
| out/2024 | 32,396526 | +12,12% | +12,08% |
| set/2024 | 32,106418 | +11,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 31,835303 | +10,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 31,549493 | +9,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 31,254439 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,000286 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 30,727657 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,457932 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,217287 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,988711 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,763846 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 29,456905 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 29,006566 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 28,894598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 41,401237
- Patrimônio líquido
- R$ 111.263.497,11
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.116.623,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ad14 Advance FIF CIC Mult Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 111.204.471,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.