Fundo de investimento

Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.411.122/0001-12

Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 367.517.331,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,13%, o equivalente a 129% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 12,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,5% do patrimônio no Chambly 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,4% em cotas de fundos e 6,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 302.906.833,82 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 85,5% do patrimônio no fundo master CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.052.996/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,4%R$ 222.427.139,51
  • Títulos Públicos6,9%R$ 17.864.411,20
  • Ações6,3%R$ 16.382.866,50
  • Debêntures0,8%R$ 2.184.338,38
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 1.459.689,82
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.155,76

Maiores posições

  1. 1

    TEMPO CAPITAL MANACÁ FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,8%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  4. 4

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  5. 5

    TEMPO CAPITAL SAPUCAIA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    TEMPO CAPITAL RF FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    TEMPO CAPITAL 60 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  10. 10

    LIGHT S/A DIR ORD NM

    Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,13%129% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,27%0,83%276%
No ano+14,79%10,23%145%
12 meses+20,13%15,58%129%
24 meses+25,55%30,47%84%
36 meses+40,50%45,08%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,904547+40,55%+43,75%
ago/20264,795499+37,42%+42,50%
jul/20264,638629+32,93%+40,96%
jun/20264,462606+27,88%+39,27%
mai/20264,285834+22,82%+37,73%
abr/20264,574478+31,09%+36,27%
mar/20264,50986+29,24%+34,80%
fev/20264,593384+31,63%+33,18%
jan/20264,534898+29,95%+31,87%
dez/20254,27261+22,44%+30,35%
nov/20254,227106+21,13%+28,78%
out/20254,199133+20,33%+27,44%
set/20254,119142+18,04%+25,83%
ago/20254,082558+16,99%+24,32%
jul/20254,047691+15,99%+22,89%
jun/20254,070198+16,64%+21,34%
mai/20253,985857+14,22%+20,02%
abr/20253,906503+11,95%+18,67%
mar/20253,872085+10,96%+17,43%
fev/20253,738672+7,14%+16,31%
jan/20253,728684+6,85%+15,17%
dez/20243,640063+4,31%+14,02%
nov/20243,69675+5,94%+12,97%
out/20243,76327+7,84%+12,08%
set/20243,934842+12,76%+11,05%
ago/20243,906469+11,95%+10,13%
jul/20243,604029+3,28%+9,18%
jun/20243,644956+4,45%+8,20%
mai/20243,616045+3,62%+7,35%
abr/20243,625329+3,89%+6,47%
mar/20243,650776+4,62%+5,53%
fev/20243,609359+3,43%+4,66%
jan/20243,651533+4,64%+3,83%
dez/20233,857345+10,54%+2,83%
nov/20233,620673+3,76%+1,92%
out/20233,453705-1,03%+1,00%
set/20233,48960,00%0,00%
Cota
4,904547
Patrimônio líquido
R$ 367.517.331,65
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
12,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.358.420,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 370.699.963,58 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.