Fundo de investimento
Camões Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 13.412.251/0001-25
Camões Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.146.089,16, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,7% em títulos públicos e 36,8% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 109.875.957,35 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,7%R$ 60.244.836,43
- Operações Compromissadas36,8%R$ 47.456.511,75
- Cotas de Fundos14,8%R$ 19.123.341,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 2.170.888,70
- Disponibilidades0,0%R$ 10.549,22
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 146,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,2%
ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,4%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,7%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,71% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +38,02% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 42,470348 | +37,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 42,12293 | +36,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 41,684216 | +35,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 41,194216 | +33,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 40,778379 | +32,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 40,357235 | +31,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 39,946847 | +29,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 39,501593 | +28,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,126317 | +27,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 38,667489 | +25,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 38,229478 | +24,18% | +28,78% |
| out/2025 | 37,831326 | +22,89% | +27,44% |
| set/2025 | 37,372037 | +21,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 36,938649 | +19,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 36,514607 | +18,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 36,080067 | +17,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 35,687335 | +15,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 35,298567 | +14,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 34,737838 | +12,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 34,501641 | +12,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,315141 | +11,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 34,03095 | +10,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 34,190556 | +11,06% | +12,97% |
| out/2024 | 33,948517 | +10,28% | +12,08% |
| set/2024 | 33,881983 | +10,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 33,784952 | +9,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 33,400574 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,881525 | +6,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,719825 | +6,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 32,475912 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,671709 | +6,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 32,410013 | +5,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,16961 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,176476 | +4,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,529851 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 30,654972 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 30,784782 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 42,470348
- Patrimônio líquido
- R$ 132.146.089,16
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Camões Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 132.088.574,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.