Fundo de investimento
Promeki Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.417.631/0001-52
Promeki Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.317.444,85, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,1% em cotas de fundos e 43,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 145.339.969,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos56,1%R$ 76.090.760,85
- Títulos Públicos43,9%R$ 59.617.807,38
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 4.967,53
Maiores posições
- 145,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,9%
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,89%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,89% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,20% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,67% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,092824 | +40,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,050038 | +38,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,004699 | +37,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,95775 | +35,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,927545 | +34,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,889982 | +33,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,845973 | +31,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,807753 | +30,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,768644 | +29,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,728287 | +27,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,687885 | +26,27% | +28,78% |
| out/2025 | 3,64403 | +24,77% | +27,44% |
| set/2025 | 3,600378 | +23,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,56223 | +21,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,524177 | +20,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,493827 | +19,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,455567 | +18,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,413564 | +16,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,368519 | +15,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,32677 | +13,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,309241 | +13,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,271601 | +12,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,2766 | +12,19% | +12,97% |
| out/2024 | 3,254385 | +11,43% | +12,08% |
| set/2024 | 3,240396 | +10,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,217543 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,180181 | +8,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,134793 | +7,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,114596 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,088875 | +5,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,107288 | +6,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,079536 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,05442 | +4,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,039564 | +4,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,991262 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 2,92363 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 2,92061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,092824
- Patrimônio líquido
- R$ 136.317.444,85
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.306.051,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Promeki Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 136.248.738,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.