Fundo de investimento
Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 97.519.703/0001-62
Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.629.449.603,91, distribuído entre 3.012 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em debêntures e 19,0% em operações compromissadas, num total de 469 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.928.008.313,31 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.066.907/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures46,9%R$ 6.537.776.931,57
- Operações Compromissadas19,0%R$ 2.648.518.885,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,5%R$ 2.020.570.696,37
- Cotas de Fundos10,2%R$ 1.426.463.818,27
- Títulos Públicos5,5%R$ 760.132.244,69
- Outros (8 categorias)3,9%R$ 544.141.070,27
Maiores posições
- 146,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,9%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 469 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,51% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +48,52% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 43,489398 | +46,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 43,128818 | +45,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 42,669273 | +43,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 42,122462 | +42,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,635482 | +40,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 41,088845 | +38,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,611841 | +37,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 40,313621 | +36,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 40,041667 | +35,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 39,558408 | +33,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 39,063878 | +31,79% | +28,78% |
| out/2025 | 38,65793 | +30,43% | +27,44% |
| set/2025 | 38,20496 | +28,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 37,737509 | +27,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 37,289763 | +25,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 36,796107 | +24,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 36,363665 | +22,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 35,996348 | +21,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,611398 | +20,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 35,236701 | +18,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,855061 | +17,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 34,432817 | +16,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 34,301393 | +15,73% | +12,97% |
| out/2024 | 34,00805 | +14,74% | +12,08% |
| set/2024 | 33,648977 | +13,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 33,322243 | +12,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,987533 | +11,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,642066 | +10,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,34335 | +9,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 32,016266 | +8,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,714105 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,403167 | +5,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,086466 | +4,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 30,686155 | +3,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,416605 | +2,62% | +1,92% |
| out/2023 | 30,01137 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 29,639883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43,489398
- Patrimônio líquido
- R$ 5.629.449.603,91
- Cotistas
- 3.012
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 820.317.122,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.599.547.241,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.