Fundo de investimento
Ujay Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 13.418.910/0001-30
Ujay Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.987.181,33, distribuído entre 166 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,91%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Ujay Hedge Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,5% em operações compromissadas e 38,1% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 53.641.672,65 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 13.855.026/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas48,5%R$ 39.399.609,45
- Títulos Públicos38,1%R$ 30.984.600,56
- Valores a receber6,9%R$ 5.614.366,95
- Cotas de Fundos3,0%R$ 2.412.678,44
- Opções - Posições titulares0,9%R$ 763.102,35
- Outros (4 categorias)2,5%R$ 2.054.565,77
Maiores posições
- 150,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 240,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,0%
IDIVJWDT JWDT
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,8%
IDIVJWDS JWDS
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 60,4%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,3%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
DI1FF30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
DI1FF31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,91%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,89% | 0,88% | 215% |
| No ano | +14,58% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +18,91% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +33,89% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +46,04% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,725731 | +46,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,638237 | +43,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,576838 | +41,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,495046 | +38,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,54449 | +40,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,529758 | +39,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,46859 | +38,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,299375 | +32,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,211147 | +30,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,124415 | +27,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,062811 | +25,52% | +28,78% |
| out/2025 | 3,985538 | +23,13% | +27,44% |
| set/2025 | 3,977271 | +22,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,974086 | +22,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,964163 | +22,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,9762 | +22,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,01222 | +23,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,930702 | +21,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,826739 | +18,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,741694 | +15,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,74819 | +15,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,411203 | +5,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,597519 | +11,15% | +12,97% |
| out/2024 | 3,572899 | +10,38% | +12,08% |
| set/2024 | 3,55579 | +9,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,529677 | +9,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,491287 | +7,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,453486 | +6,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,422338 | +5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,404994 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,4061 | +5,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,367653 | +4,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,352243 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,362275 | +3,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,300927 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 3,238811 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 3,236771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,725731
- Patrimônio líquido
- R$ 80.987.181,33
- Cotistas
- 166
- Volatilidade (12 meses)
- 6,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.122.446,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ujay Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.772.387,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.