Fundo de investimento
Kondor Macro FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 13.429.264/0001-07
Kondor Macro FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.279.863,00, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Kondor Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em títulos públicos e 17,7% em investimento no exterior, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.572.399,40 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 10.295.477/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,5%R$ 64.202.608,56
- Investimento no Exterior17,7%R$ 20.459.695,11
- Cotas de Fundos12,4%R$ 14.348.727,00
- Ações7,3%R$ 8.421.689,45
- Operações Compromissadas4,3%R$ 4.947.455,42
- Outros (5 categorias)2,8%R$ 3.282.526,46
Maiores posições
- 153,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,7%
KONDOR FUND SPC MULT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 35,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,2%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 54,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 62,1%
MILLS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,8%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 91,6%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 101,4%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +8,44% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +20,76% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +26,38% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,876566 | +25,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,835741 | +24,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,801054 | +23,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,752124 | +21,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,726089 | +21,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,738583 | +21,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,726935 | +21,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,734679 | +21,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,678749 | +19,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,574821 | +16,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,53423 | +14,77% | +28,78% |
| out/2025 | 3,47001 | +12,69% | +27,44% |
| set/2025 | 3,422749 | +11,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,373248 | +9,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,309571 | +7,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,293909 | +6,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,265682 | +6,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,247214 | +5,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,216274 | +4,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,180583 | +3,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,150502 | +2,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,122977 | +1,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,127732 | +1,57% | +12,97% |
| out/2024 | 3,183634 | +3,39% | +12,08% |
| set/2024 | 3,226724 | +4,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,210242 | +4,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,160432 | +2,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,133436 | +1,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,186347 | +3,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,191979 | +3,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,242901 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,249928 | +5,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,231085 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,263643 | +5,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,190893 | +3,62% | +1,92% |
| out/2023 | 3,070011 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 3,079279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,876566
- Patrimônio líquido
- R$ 38.279.863,00
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 4,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 232.207,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kondor Macro FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.351.717,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.