Fundo de investimento
Bnp Paribas Capital Protegido FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 13.547.640/0001-68
Bnp Paribas Capital Protegido FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.131.288,13, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,15%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.543.044,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,15%135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +12,97% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +21,15% | 15,64% | 135% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +49,50% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,220688 | +52,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,186403 | +51,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,142198 | +49,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,093754 | +47,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,049273 | +46,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,006607 | +44,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,965403 | +43,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,917574 | +41,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,782414 | +36,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,736074 | +35,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,687126 | +33,26% | +28,78% |
| out/2025 | 3,626446 | +31,07% | +27,44% |
| set/2025 | 3,553902 | +28,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,483947 | +25,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,359446 | +21,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,375306 | +21,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,327942 | +20,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,296322 | +19,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,237607 | +17,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,150838 | +13,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,236183 | +16,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,139254 | +13,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,197057 | +15,55% | +12,97% |
| out/2024 | 3,226279 | +16,60% | +12,08% |
| set/2024 | 3,225526 | +16,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,234762 | +16,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,22666 | +16,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,157557 | +14,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,146131 | +13,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,163086 | +14,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,11834 | +12,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,141708 | +13,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,95318 | +6,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,943123 | +6,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,814643 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 2,680277 | -3,13% | +1,00% |
| set/2023 | 2,766899 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,220688
- Patrimônio líquido
- R$ 5.131.288,13
- Cotistas
- 56
- Volatilidade (12 meses)
- 2,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 487.773,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Capital Protegido FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.128.867,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.