Fundo de investimento
Gesheft Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 13.551.856/0001-05
Gesheft Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.674.169,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,90%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,1% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.365.670,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 102,1% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,90%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,56% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,90% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +25,01% | 30,53% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.435,865884 | +30,60% | +37,35% |
| ago/2026 | 1.425,516144 | +29,66% | +36,16% |
| jul/2026 | 1.412,242149 | +28,45% | +34,69% |
| jun/2026 | 1.397,436802 | +27,10% | +33,07% |
| mai/2026 | 1.384,563585 | +25,93% | +31,60% |
| abr/2026 | 1.372,441803 | +24,83% | +30,20% |
| mar/2026 | 1.360,23081 | +23,72% | +28,80% |
| fev/2026 | 1.346,34374 | +22,46% | +27,25% |
| jan/2026 | 1.335,508325 | +21,47% | +26,00% |
| dez/2025 | 1.322,69441 | +20,31% | +24,55% |
| nov/2025 | 1.309,333983 | +19,09% | +23,05% |
| out/2025 | 1.298,280694 | +18,09% | +21,76% |
| set/2025 | 1.284,65884 | +16,85% | +20,23% |
| ago/2025 | 1.271,838134 | +15,68% | +18,78% |
| jul/2025 | 1.259,855566 | +14,59% | +17,42% |
| jun/2025 | 1.246,349502 | +13,36% | +15,94% |
| mai/2025 | 1.234,810203 | +12,31% | +14,68% |
| abr/2025 | 1.222,771676 | +11,22% | +13,39% |
| mar/2025 | 1.211,890375 | +10,23% | +12,20% |
| fev/2025 | 1.202,216781 | +9,35% | +11,13% |
| jan/2025 | 1.192,382902 | +8,45% | +10,05% |
| dez/2024 | 1.181,895687 | +7,50% | +8,94% |
| nov/2024 | 1.173,076679 | +6,70% | +7,94% |
| out/2024 | 1.165,534384 | +6,01% | +7,09% |
| set/2024 | 1.156,452933 | +5,19% | +6,10% |
| ago/2024 | 1.148,569016 | +4,47% | +5,22% |
| jul/2024 | 1.140,46509 | +3,73% | +4,32% |
| jun/2024 | 1.129,823934 | +2,76% | +3,38% |
| mai/2024 | 1.123,663108 | +2,20% | +2,57% |
| abr/2024 | 1.115,90772 | +1,50% | +1,73% |
| mar/2024 | 1.107,426787 | +0,73% | +0,83% |
| fev/2024 | 1.099,439692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.435,865884
- Patrimônio líquido
- R$ 1.674.169,88
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gesheft Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.673.480,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.