Fundo de investimento

Bahia AM Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 13.568.040/0001-86

Bahia AM Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.107.246.298,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,19%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em títulos públicos e 10,4% em operações compromissadas, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.050.897.675,92 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,5%R$ 3.768.099.172,91
  • Operações Compromissadas10,4%R$ 475.034.379,56
  • Investimento no Exterior3,2%R$ 144.432.088,85
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 134.101.948,28
  • Ações0,6%R$ 28.903.716,00
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 15.469.371,19

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    306,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    37,0%
  4. 4

    BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    BAHIA EXCLUS FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,0%
  7. 7

    BAHIA EXCLUSIVE SP V

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,8%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,3%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  10. 10

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,19%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+7,75%10,28%75%
12 meses+13,19%15,64%84%
24 meses+27,24%30,53%89%
36 meses+35,80%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,526696+33,72%+43,75%
ago/20263,496224+32,57%+42,50%
jul/20263,461787+31,26%+40,96%
jun/20263,437967+30,36%+39,27%
mai/20263,410497+29,32%+37,73%
abr/20263,393066+28,66%+36,27%
mar/20263,358126+27,33%+34,80%
fev/20263,366226+27,64%+33,18%
jan/20263,325654+26,10%+31,87%
dez/20253,272982+24,10%+30,35%
nov/20253,250154+23,24%+28,78%
out/20253,21135+21,77%+27,44%
set/20253,173516+20,33%+25,83%
ago/20253,115784+18,14%+24,32%
jul/20253,072802+16,51%+22,89%
jun/20253,06464+16,20%+21,34%
mai/20253,023418+14,64%+20,02%
abr/20252,989685+13,36%+18,67%
mar/20252,916575+10,59%+17,43%
fev/20252,9029+10,07%+16,31%
jan/20252,866702+8,70%+15,17%
dez/20242,843703+7,82%+14,02%
nov/20242,828791+7,26%+12,97%
out/20242,815552+6,76%+12,08%
set/20242,805398+6,37%+11,05%
ago/20242,771727+5,10%+10,13%
jul/20242,744795+4,07%+9,18%
jun/20242,709042+2,72%+8,20%
mai/20242,668444+1,18%+7,35%
abr/20242,646863+0,36%+6,47%
mar/20242,645801+0,32%+5,53%
fev/20242,613979-0,89%+4,66%
jan/20242,609946-1,04%+3,83%
dez/20232,592065-1,72%+2,83%
nov/20232,599477-1,44%+1,92%
out/20232,641759+0,17%+1,00%
set/20232,6373330,00%0,00%
Cota
3,526696
Patrimônio líquido
R$ 1.107.246.298,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 103.324.323,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.107.159.014,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.