Fundo de investimento

Jgp Max FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder II Resp LTDA

CNPJ 13.574.570/0001-37

Jgp Max FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder II Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.089.887,87, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,38%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 7,5% em investimento no exterior, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.452.323,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.756.521/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,2%R$ 351.736.484,19
  • Investimento no Exterior7,5%R$ 31.473.629,53
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 19.013.940,61
  • Debêntures1,2%R$ 5.071.898,97
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 3.994.834,95
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 6.319.099,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,8%
  2. 2

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,9%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,38%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+13,38%15,64%86%
24 meses+27,55%30,53%90%
36 meses+43,52%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026457,942544+41,74%+43,75%
ago/2026453,520834+40,37%+42,50%
jul/2026447,245974+38,43%+40,96%
jun/2026444,396677+37,54%+39,27%
mai/2026439,279017+35,96%+37,73%
abr/2026436,608567+35,13%+36,27%
mar/2026431,654311+33,60%+34,80%
fev/2026430,341584+33,19%+33,18%
jan/2026427,274055+32,24%+31,87%
dez/2025419,923265+29,97%+30,35%
nov/2025414,341465+28,24%+28,78%
out/2025411,115446+27,24%+27,44%
set/2025406,836602+25,92%+25,83%
ago/2025403,887791+25,01%+24,32%
jul/2025399,686691+23,71%+22,89%
jun/2025397,600469+23,06%+21,34%
mai/2025391,373159+21,13%+20,02%
abr/2025388,787992+20,33%+18,67%
mar/2025385,893983+19,44%+17,43%
fev/2025382,345174+18,34%+16,31%
jan/2025379,580137+17,48%+15,17%
dez/2024376,797249+16,62%+14,02%
nov/2024372,04374+15,15%+12,97%
out/2024366,654302+13,48%+12,08%
set/2024362,435861+12,18%+11,05%
ago/2024359,038195+11,12%+10,13%
jul/2024354,576055+9,74%+9,18%
jun/2024348,315052+7,81%+8,20%
mai/2024343,819237+6,41%+7,35%
abr/2024339,812778+5,17%+6,47%
mar/2024338,209615+4,68%+5,53%
fev/2024335,695038+3,90%+4,66%
jan/2024335,155525+3,73%+3,83%
dez/2023332,802478+3,00%+2,83%
nov/2023330,29225+2,23%+1,92%
out/2023326,37016+1,01%+1,00%
set/2023323,0957970,00%0,00%
Cota
457,942544
Patrimônio líquido
R$ 21.089.887,87
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
1,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.608.510,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Max FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder II Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.113.587,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.