Fundo de investimento
Ti Brp 1 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.591.934/0001-97
Ti Brp 1 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.182.194,36, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,27%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,7% do patrimônio no Tfo CIC de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 5.853.169,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 89,7% do patrimônio no fundo master TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (CNPJ 20.468.456/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 567.053.558,71
- Valores a receber0,0%R$ 27.904,63
- Disponibilidades0,0%R$ 9.436,80
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,27%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 76% |
| No ano | +6,99% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,27% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +6,18% | 30,53% | 20% |
| 36 meses | -16,70% | 45,15% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,068329 | -17,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,067878 | -17,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,067497 | -18,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,066858 | -18,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,066285 | -19,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,065758 | -20,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,065296 | -20,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,064657 | -21,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,064409 | -21,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,063863 | -22,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,063265 | -23,21% | +28,78% |
| out/2025 | 0,062918 | -23,63% | +27,44% |
| set/2025 | 0,062027 | -24,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,06141 | -25,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,060833 | -26,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,060232 | -26,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,059657 | -27,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,059105 | -28,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,058617 | -28,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,066682 | -19,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,066245 | -19,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,06581 | -20,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,065434 | -20,58% | +12,97% |
| out/2024 | 0,065096 | -20,99% | +12,08% |
| set/2024 | 0,064698 | -21,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,064355 | -21,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,063956 | -22,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,063621 | -22,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,062834 | -23,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,062694 | -23,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,062405 | -24,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,06219 | -24,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,083735 | +1,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,083451 | +1,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,08306 | +0,82% | +1,92% |
| out/2023 | 0,082609 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 0,082386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,068329
- Patrimônio líquido
- R$ 6.182.194,36
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 2,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 124,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ti Brp 1 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.179.865,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.