Fundo de investimento

Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 13.614.712/0001-42

Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.452.033,13, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,3% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 104.113.577,20 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior90,3%R$ 17.445.736,63
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 1.837.867,80
  • Disponibilidades0,2%R$ 32.942,29
  • Valores a receber0,0%R$ 6.938,12

Maiores posições

  1. 1

    SGACGEI ID Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,9%
  2. 2

    AQLSIUF LX Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,6%
  3. 3

    SCHRODER GAIA EGRTON

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,5%
  4. 4

    SCHCTCU LX EQUITY

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,5%
  5. 5

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,36%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,12%0,88%-14%
No ano+6,16%10,28%60%
12 meses+13,36%15,64%85%
24 meses+22,42%30,53%73%
36 meses+61,97%45,15%137%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,992202+65,67%+43,75%
ago/20264,998142+65,86%+42,50%
jul/20264,802673+59,38%+40,96%
jun/20264,833501+60,40%+39,27%
mai/20264,656552+54,53%+37,73%
abr/20264,450957+47,71%+36,27%
mar/20264,358113+44,63%+34,80%
fev/20264,538053+50,60%+33,18%
jan/20264,597585+52,57%+31,87%
dez/20254,70245+56,05%+30,35%
nov/20254,512578+49,75%+28,78%
out/20254,546116+50,86%+27,44%
set/20254,438963+47,31%+25,83%
ago/20254,403843+46,14%+24,32%
jul/20254,475476+48,52%+22,89%
jun/20254,305221+42,87%+21,34%
mai/20254,384967+45,52%+20,02%
abr/20254,134411+37,20%+18,67%
mar/20254,136469+37,27%+17,43%
fev/20254,393576+45,80%+16,31%
jan/20254,421531+46,73%+15,17%
dez/20244,512765+49,76%+14,02%
nov/20244,457155+47,91%+12,97%
out/20244,193916+39,18%+12,08%
set/20244,044543+34,22%+11,05%
ago/20244,078042+35,33%+10,13%
jul/20244,017506+33,32%+9,18%
jun/20243,928933+30,38%+8,20%
mai/20243,644099+20,93%+7,35%
abr/20243,534772+17,30%+6,47%
mar/20243,53179+17,20%+5,53%
fev/20243,420744+13,52%+4,66%
jan/20243,301044+9,55%+3,83%
dez/20233,212586+6,61%+2,83%
nov/20233,138278+4,14%+1,92%
out/20232,94676-2,21%+1,00%
set/20233,0133880,00%0,00%
Cota
4,992202
Patrimônio líquido
R$ 26.452.033,13
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
10,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 86.455.837,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.294.332,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.