Ubs Juro Real Curto Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Responsabilidade Limitada

Ubs Juro Real Curto Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.642.314,02, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ubs Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 31.646.905,99 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/01/2025