Fundo de investimento

Bradesco H Pgblvgbl Inflação Ima-B FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 13.911.368/0001-53

Bradesco H Pgblvgbl Inflação Ima-B FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.101.086,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.677.238,02 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.931/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,6%R$ 2.166.876.169,19
  • Cotas de Fundos26,2%R$ 771.359.133,18
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 3.251.630,51
  • Valores a receber0,1%R$ 2.271.641,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,7%
  2. 2

    ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    26,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  4. 3 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,85%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,07%0,88%236%
No ano+7,54%10,28%73%
12 meses+10,85%15,64%69%
24 meses+13,66%30,53%45%
36 meses+17,26%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,836231+19,94%+43,75%
ago/20262,778713+17,51%+42,50%
jul/20262,739086+15,84%+40,96%
jun/20262,720234+15,04%+39,27%
mai/20262,753696+16,45%+37,73%
abr/20262,747992+16,21%+36,27%
mar/20262,704914+14,39%+34,80%
fev/20262,705634+14,42%+33,18%
jan/20262,661357+12,55%+31,87%
dez/20252,637487+11,54%+30,35%
nov/20252,635337+11,45%+28,78%
out/20252,584863+9,31%+27,44%
set/20252,565007+8,47%+25,83%
ago/20252,558617+8,20%+24,32%
jul/20252,54037+7,43%+22,89%
jun/20252,547773+7,75%+21,34%
mai/20252,539483+7,39%+20,02%
abr/20252,488704+5,25%+18,67%
mar/20252,440159+3,19%+17,43%
fev/20252,414425+2,11%+16,31%
jan/20252,402392+1,60%+15,17%
dez/20242,375023+0,44%+14,02%
nov/20242,441598+3,26%+12,97%
out/20242,445301+3,41%+12,08%
set/20242,475019+4,67%+11,05%
ago/20242,4954+5,53%+10,13%
jul/20242,472241+4,55%+9,18%
jun/20242,444621+3,38%+8,20%
mai/20242,453324+3,75%+7,35%
abr/20242,445709+3,43%+6,47%
mar/20242,473962+4,62%+5,53%
fev/20242,472956+4,58%+4,66%
jan/20242,460573+4,06%+3,83%
dez/20232,477671+4,78%+2,83%
nov/20232,414428+2,11%+1,92%
out/20232,36049-0,17%+1,00%
set/20232,3646210,00%0,00%
Cota
2,836231
Patrimônio líquido
R$ 5.101.086,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.146.193,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H Pgblvgbl Inflação Ima-B FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.139.511,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.