Fundo de investimento
Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 13.942.820/0001-44
Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Intra Investimentos DTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.418.474,07, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 28,18%, o equivalente a -180% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,74% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 30.188.170,40 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 21.453.584,55
- Valores a receber0,0%R$ 10.400,03
- Títulos Públicos0,0%R$ 7.967,60
- Disponibilidades0,0%R$ 7,01
Maiores posições
- 198,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BFT MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-28,18%-180% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -6% |
| No ano | -28,18% | 10,28% | -274% |
| 12 meses | -28,18% | 15,64% | -180% |
| 24 meses | -30,52% | 30,53% | -100% |
| 36 meses | -27,94% | 45,15% | -62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 560,642187 | -27,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 560,950319 | -27,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 561,302658 | -27,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 561,834845 | -27,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 562,196635 | -27,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 779,297149 | +0,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 779,646841 | +0,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 780,011524 | +0,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 780,240946 | +0,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 780,582946 | +0,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 781,065008 | +0,47% | +28,78% |
| out/2025 | 781,47526 | +0,52% | +27,44% |
| set/2025 | 781,897654 | +0,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 780,63393 | +0,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 781,126236 | +0,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 781,645432 | +0,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 782,048491 | +0,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 802,63542 | +3,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 803,077859 | +3,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 803,562759 | +3,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 804,080329 | +3,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 804,673248 | +3,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 805,207632 | +3,58% | +12,97% |
| out/2024 | 805,7716 | +3,65% | +12,08% |
| set/2024 | 806,362123 | +3,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 806,892191 | +3,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 807,595773 | +3,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 808,152272 | +3,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 797,058388 | +2,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 797,730353 | +2,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 774,026483 | -0,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 774,842559 | -0,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 775,102423 | -0,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 775,657626 | -0,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 776,192879 | -0,16% | +1,92% |
| out/2023 | 776,755993 | -0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 777,400711 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 560,642187
- Patrimônio líquido
- R$ 21.418.474,07
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 32,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 356.908,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.419.090,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.