Fundo de investimento
Vivest Juros Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.950.148/0001-39
Vivest Juros Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.222.052,72, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,5% em cotas de fundos e 37,5% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.150.337.100,11 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,5%R$ 65.799.967,75
- Títulos Públicos37,5%R$ 39.476.956,77
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 14.318,55
- Valores a receber0,0%R$ 10.433,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 162,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 237,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,67%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +13,67% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +27,98% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +42,30% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 335,955621 | +40,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 332,889043 | +39,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 329,151426 | +38,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 325,33575 | +36,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 321,90774 | +35,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 318,453787 | +33,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 315,299939 | +32,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 311,501837 | +30,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 308,447795 | +29,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 304,929226 | +27,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 301,305764 | +26,39% | +28,78% |
| out/2025 | 301,36431 | +26,42% | +27,44% |
| set/2025 | 297,953547 | +24,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 295,56161 | +23,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 292,191695 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 288,515833 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 285,392968 | +19,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 282,178576 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 279,591529 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 277,167607 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 274,475496 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 271,637916 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 269,280163 | +12,96% | +12,97% |
| out/2024 | 267,132572 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 264,675666 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 262,505434 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 260,222735 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 257,891564 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 255,882057 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 253,774637 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 251,549667 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 249,476985 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 247,498021 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 245,134542 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 242,96116 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 240,757639 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 238,386811 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 335,955621
- Patrimônio líquido
- R$ 106.222.052,72
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 148.516.080,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivest Juros Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 106.271.464,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.