Fundo de investimento

Alocc Tna Reserva II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Resp LTDA

CNPJ 13.950.493/0001-72

Alocc Tna Reserva II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.722.964,73, distribuído entre 88 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 26,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 163.685.774,39 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (CNPJ 03.256.793/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,5%R$ 9.049.480.278,84
  • Operações Compromissadas26,8%R$ 3.395.115.607,89
  • Disponibilidades1,3%R$ 160.279.574,52
  • Valores a receber0,5%R$ 58.568.677,53

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    71,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,3%
  4. 3 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,40%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+8,84%10,28%86%
12 meses+13,40%15,64%86%
24 meses+25,71%30,53%84%
36 meses+37,35%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026305,775405+36,21%+43,75%
ago/2026303,525845+35,21%+42,50%
jul/2026300,67975+33,94%+40,96%
jun/2026297,556549+32,55%+39,27%
mai/2026294,719789+31,29%+37,73%
abr/2026292,02304+30,09%+36,27%
mar/2026289,321209+28,88%+34,80%
fev/2026286,258058+27,52%+33,18%
jan/2026283,79328+26,42%+31,87%
dez/2025280,944878+25,15%+30,35%
nov/2025278,005224+23,84%+28,78%
out/2025275,493502+22,72%+27,44%
set/2025272,487761+21,38%+25,83%
ago/2025269,647369+20,12%+24,32%
jul/2025266,954411+18,92%+22,89%
jun/2025264,022005+17,61%+21,34%
mai/2025261,530232+16,50%+20,02%
abr/2025258,966318+15,36%+18,67%
mar/2025256,672192+14,34%+17,43%
fev/2025254,594816+13,41%+16,31%
jan/2025252,478773+12,47%+15,17%
dez/2024250,247706+11,48%+14,02%
nov/2024248,442869+10,67%+12,97%
out/2024246,784533+9,93%+12,08%
set/2024244,898377+9,09%+11,05%
ago/2024243,239427+8,35%+10,13%
jul/2024241,484245+7,57%+9,18%
jun/2024239,697568+6,78%+8,20%
mai/2024238,128197+6,08%+7,35%
abr/2024236,522504+5,36%+6,47%
mar/2024234,80485+4,60%+5,53%
fev/2024233,201351+3,88%+4,66%
jan/2024231,653896+3,19%+3,83%
dez/2023229,789203+2,36%+2,83%
nov/2023228,065241+1,60%+1,92%
out/2023226,346132+0,83%+1,00%
set/2023224,4844290,00%0,00%
Cota
305,775405
Patrimônio líquido
R$ 207.722.964,73
Cotistas
88
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 26.341.386,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Reserva II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 207.619.844,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.