Fundo de investimento

Vokin Gbv Aconcágua CIC de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 13.962.947/0001-25

Vokin Gbv Aconcágua CIC de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 293.903.397,49, distribuído entre 303 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,09%, o equivalente a -7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,69% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 477.628.965,01 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 22.041.216/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,09%-7% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,49%0,88%398%
No ano-5,00%10,28%-49%
12 meses-1,09%15,64%-7%
24 meses+7,74%30,53%25%
36 meses+7,25%45,15%16%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026205,91232+9,22%+43,75%
ago/2026198,970994+5,54%+42,50%
jul/2026200,178993+6,18%+40,96%
jun/2026200,923053+6,58%+39,27%
mai/2026210,293918+11,55%+37,73%
abr/2026222,113322+17,82%+36,27%
mar/2026228,554858+21,23%+34,80%
fev/2026239,792256+27,19%+33,18%
jan/2026235,182036+24,75%+31,87%
dez/2025216,754206+14,97%+30,35%
nov/2025210,820677+11,83%+28,78%
out/2025209,430839+11,09%+27,44%
set/2025210,856532+11,84%+25,83%
ago/2025208,174441+10,42%+24,32%
jul/2025197,938566+4,99%+22,89%
jun/2025199,030435+5,57%+21,34%
mai/2025197,842825+4,94%+20,02%
abr/2025185,1269-1,80%+18,67%
mar/2025176,277689-6,50%+17,43%
fev/2025165,364637-12,29%+16,31%
jan/2025173,05248-8,21%+15,17%
dez/2024165,248655-12,35%+14,02%
nov/2024171,73625-8,91%+12,97%
out/2024173,560135-7,94%+12,08%
set/2024174,865065-7,25%+11,05%
ago/2024191,112142+1,37%+10,13%
jul/2024182,318778-3,29%+9,18%
jun/2024182,939534-2,96%+8,20%
mai/2024180,993244-4,00%+7,35%
abr/2024198,45607+5,27%+6,47%
mar/2024214,999411+14,04%+5,53%
fev/2024205,102865+8,79%+4,66%
jan/2024198,373809+5,22%+3,83%
dez/2023211,001672+11,92%+2,83%
nov/2023200,747485+6,48%+1,92%
out/2023185,763714-1,47%+1,00%
set/2023188,5260220,00%0,00%
Cota
205,91232
Patrimônio líquido
R$ 293.903.397,49
Cotistas
303
Volatilidade (12 meses)
19,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 153.384.242,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vokin Gbv Aconcágua CIC de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 298.037.123,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.