Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Matriz
CNPJ 14.061.254/0001-24
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Matriz é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.299.654,76, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no BTG Pactual Cdb I Fundo de Investimento Renda Fixa, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 83,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 9,1% em operações compromissadas, num total de 133 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 161.115.447,55 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 16.565.016/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF83,2%R$ 5.890.707.199,80
- Operações Compromissadas9,1%R$ 641.819.618,01
- Títulos Públicos7,7%R$ 548.680.049,96
- Valores a receber0,0%R$ 116.889,36
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 5.295,40
Maiores posições
- 119,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 219,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 319,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 416,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 133 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,47% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,44% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,036994 | +43,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,001887 | +42,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,958417 | +41,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,91048 | +39,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,867214 | +37,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,826117 | +36,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,785156 | +34,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,739742 | +33,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,702775 | +32,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,659957 | +30,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,6159 | +28,95% | +28,78% |
| out/2025 | 3,578421 | +27,62% | +27,44% |
| set/2025 | 3,533549 | +26,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,491355 | +24,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,451369 | +23,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,407766 | +21,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,370896 | +20,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,333081 | +18,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,298361 | +17,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,267142 | +16,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,235166 | +15,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,203171 | +14,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,174003 | +13,19% | +12,97% |
| out/2024 | 3,149223 | +12,31% | +12,08% |
| set/2024 | 3,120194 | +11,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,094119 | +10,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,067311 | +9,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,039172 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,015071 | +7,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,98961 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,962601 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,937625 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,913932 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,885317 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,859196 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 2,832425 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 2,804031 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,036994
- Patrimônio líquido
- R$ 81.299.654,76
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.658.063,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Matriz
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.658.276,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.