Fundo de investimento
Vértice Verde Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.096.060/0001-64
Vértice Verde Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 477.295.845,23, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,76%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Verde FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 437.729.432,27 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.187.946/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 881.579.396,33
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.423.200,22
- Valores a receber0,0%R$ 79.451,80
- Disponibilidades0,0%R$ 5.021,13
Maiores posições
- 199,9%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,76%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | +10,62% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,76% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +37,23% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +53,26% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 594,948307 | +51,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 593,070486 | +51,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 581,671155 | +48,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 575,374373 | +46,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 579,085068 | +47,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 576,767485 | +47,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 562,049144 | +43,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 561,382202 | +43,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 553,552248 | +41,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 537,811338 | +37,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 532,358524 | +35,99% | +28,78% |
| out/2025 | 526,784373 | +34,56% | +27,44% |
| set/2025 | 519,500009 | +32,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 509,561901 | +30,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 498,376781 | +27,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 497,213477 | +27,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 492,497348 | +25,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 486,142579 | +24,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 477,153591 | +21,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 474,373175 | +21,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 471,744582 | +20,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 464,190521 | +18,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 454,282496 | +16,04% | +12,97% |
| out/2024 | 440,127827 | +12,43% | +12,08% |
| set/2024 | 440,769969 | +12,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 433,533435 | +10,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 430,430353 | +9,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 424,410169 | +8,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 417,538899 | +6,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 407,285593 | +4,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 423,253709 | +8,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 416,95797 | +6,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 413,279436 | +5,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 414,402537 | +5,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 401,144426 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 389,853869 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 391,479188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 594,948307
- Patrimônio líquido
- R$ 477.295.845,23
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 4,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.525.384,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Verde Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 478.255.299,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.