Fundo de investimento
Mag Inflação Referenciado Ima-B FIF - Ci Rf LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.115.118/0001-70
Mag Inflação Referenciado Ima-B FIF - Ci Rf LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.295.436,36, distribuído entre 970 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 85.860.389,82 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,9%R$ 61.019.731,76
- Operações Compromissadas1,5%R$ 939.647,58
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 182.788,44
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 119.911,12
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 17.240,21
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 19.018,00
Maiores posições
- 198,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
OPD IDI/VVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 40,2%
OPD IDI/VVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,1%
OPD IDI/VVF6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
OPD CPM/MV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,40% | 0,88% | 273% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +15,77% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +20,87% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,027238 | +22,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,933038 | +19,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,877498 | +17,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,840608 | +16,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,903079 | +18,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,896788 | +18,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,810002 | +15,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,813416 | +15,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,745808 | +13,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,717789 | +12,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,730704 | +13,06% | +28,78% |
| out/2025 | 3,657569 | +10,84% | +27,44% |
| set/2025 | 3,623919 | +9,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,607141 | +9,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,579327 | +8,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,615523 | +9,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,568433 | +8,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,511616 | +6,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,441255 | +4,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,383936 | +2,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,369303 | +2,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,336367 | +1,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,427827 | +3,88% | +12,97% |
| out/2024 | 3,428793 | +3,91% | +12,08% |
| set/2024 | 3,452893 | +4,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,478522 | +5,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,467562 | +5,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,398082 | +2,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,436278 | +4,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,394834 | +2,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,454824 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,453914 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,436359 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,45313 | +4,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,362958 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 3,276454 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 3,299727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,027238
- Patrimônio líquido
- R$ 63.295.436,36
- Cotistas
- 970
- Volatilidade (12 meses)
- 5,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.404.560,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Inflação Referenciado Ima-B FIF - Ci Rf LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 63.279.557,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.