Fundo de investimento

Caixa Índice de Preços 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 14.120.495/0001-05

Caixa Índice de Preços 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 377.603.154,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Índice de Preços Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em títulos públicos e 13,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 421.109.858,28 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.610/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,2%R$ 2.214.250.603,94
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 352.811.170,51
  • Valores a receber0,0%R$ 1.000.600,94
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 88.632,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,92%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%152%
No ano+8,83%10,28%86%
12 meses+11,92%15,64%76%
24 meses+18,97%30,53%62%
36 meses+24,99%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,422816+25,67%+43,75%
ago/20262,391049+24,02%+42,50%
jul/20262,362768+22,55%+40,96%
jun/20262,339447+21,34%+39,27%
mai/20262,343232+21,54%+37,73%
abr/20262,321081+20,39%+36,27%
mar/20262,291922+18,88%+34,80%
fev/20262,270874+17,78%+33,18%
jan/20262,248669+16,63%+31,87%
dez/20252,226298+15,47%+30,35%
nov/20252,211298+14,69%+28,78%
out/20252,188173+13,50%+27,44%
set/20252,174806+12,80%+25,83%
ago/20252,164844+12,29%+24,32%
jul/20252,147175+11,37%+22,89%
jun/20252,137746+10,88%+21,34%
mai/20252,139865+10,99%+20,02%
abr/20252,12714+10,33%+18,67%
mar/20252,093924+8,61%+17,43%
fev/20252,093158+8,57%+16,31%
jan/20252,077847+7,77%+15,17%
dez/20242,044455+6,04%+14,02%
nov/20242,056372+6,66%+12,97%
out/20242,051818+6,42%+12,08%
set/20242,043541+5,99%+11,05%
ago/20242,036491+5,63%+10,13%
jul/20242,029648+5,27%+9,18%
jun/20242,021262+4,84%+8,20%
mai/20242,012008+4,36%+7,35%
abr/20242,000787+3,78%+6,47%
mar/20242,004048+3,95%+5,53%
fev/20241,99295+3,37%+4,66%
jan/20241,984381+2,92%+3,83%
dez/20231,975721+2,48%+2,83%
nov/20231,95159+1,22%+1,92%
out/20231,922663-0,28%+1,00%
set/20231,9279890,00%0,00%
Cota
2,422816
Patrimônio líquido
R$ 377.603.154,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 56.308.771,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Índice de Preços 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 377.683.025,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.