Fundo de investimento
Caixa Juros e Moedas FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.120.520/0001-42
Caixa Juros e Moedas FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 700.535.393,76, distribuído entre 1.364 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,64%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 26,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 828.847.333,36 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA (CNPJ 50.992.370/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 456.456.980,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,6%R$ 195.454.015,66
- Operações Compromissadas11,1%R$ 81.120.384,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 342.747,84
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 188.787,53
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 156.344,98
Maiores posições
- 133,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,4%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-CPM-XV83
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,64%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,64% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +27,56% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,02% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,786298 | +38,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,753656 | +37,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,717408 | +36,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,674106 | +34,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,649839 | +33,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,614573 | +32,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,569079 | +30,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,568295 | +30,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,535708 | +29,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,478142 | +27,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,454632 | +26,67% | +28,78% |
| out/2025 | 3,412974 | +25,15% | +27,44% |
| set/2025 | 3,367942 | +23,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,331813 | +22,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,290569 | +20,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,258071 | +19,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,219025 | +18,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,185808 | +16,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,154428 | +15,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,125528 | +14,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,096806 | +13,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,0658 | +12,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,041332 | +11,52% | +12,97% |
| out/2024 | 3,018598 | +10,68% | +12,08% |
| set/2024 | 2,991686 | +9,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,968344 | +8,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,945879 | +8,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,921069 | +7,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,901793 | +6,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,881084 | +5,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,866935 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,847053 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,827727 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,801675 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,776639 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 2,750452 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 2,727199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,786298
- Patrimônio líquido
- R$ 700.535.393,76
- Cotistas
- 1.364
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 193.856.491,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Juros e Moedas FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 708.596.536,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.