Fundo de investimento
Novus Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 14.146.709/0001-04
Novus Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.178.085,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,97%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,9% em títulos públicos e 19,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.790.831,72 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,9%R$ 15.790.620,22
- Cotas de Fundos19,3%R$ 3.973.316,91
- Operações Compromissadas3,6%R$ 748.641,76
- Disponibilidades0,0%R$ 7.856,56
- Valores a receber0,0%R$ 7.608,08
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.900,25
Maiores posições
- 151,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,2%
NOVUS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,97%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 11% |
| No ano | +8,14% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +15,97% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +29,17% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +40,27% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,17398 | +39,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,168081 | +38,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,068435 | +36,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,997188 | +35,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,954902 | +34,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,932278 | +33,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,892456 | +32,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,97808 | +34,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,897153 | +32,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,709413 | +28,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,588305 | +25,83% | +28,78% |
| out/2025 | 5,367404 | +20,86% | +27,44% |
| set/2025 | 5,342695 | +20,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,323919 | +19,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,194419 | +16,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,287259 | +19,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,138537 | +15,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,133225 | +15,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,003099 | +12,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,991678 | +12,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,961799 | +11,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,94145 | +11,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,883895 | +9,97% | +12,97% |
| out/2024 | 4,819087 | +8,51% | +12,08% |
| set/2024 | 4,802217 | +8,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,779694 | +7,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,679762 | +5,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,599136 | +3,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,539599 | +2,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,574395 | +3,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,602192 | +3,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,602477 | +3,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,669007 | +5,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,659573 | +4,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,596519 | +3,50% | +1,92% |
| out/2023 | 4,496038 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 4,441089 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,17398
- Patrimônio líquido
- R$ 20.178.085,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.044.818,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.351.277,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.