Fundo de investimento

Bradesco A Pgbl/vgbl Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.159.055/0001-53

Bradesco A Pgbl/vgbl Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.191.061.497,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.922.056.822,56 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
  • Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
  • Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    85,8%
  2. 2

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  4. 3 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+29,46%30,53%96%
36 meses+43,45%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,26615+42,09%+43,75%
ago/20263,239124+40,91%+42,50%
jul/20263,205195+39,44%+40,96%
jun/20263,168077+37,82%+39,27%
mai/20263,134518+36,36%+37,73%
abr/20263,102305+34,96%+36,27%
mar/20263,070131+33,56%+34,80%
fev/20263,033289+31,96%+33,18%
jan/20263,004477+30,70%+31,87%
dez/20252,970815+29,24%+30,35%
nov/20252,936142+27,73%+28,78%
out/20252,906655+26,45%+27,44%
set/20252,871178+24,90%+25,83%
ago/20252,837603+23,44%+24,32%
jul/20252,80598+22,07%+22,89%
jun/20252,771424+20,56%+21,34%
mai/20252,742316+19,30%+20,02%
abr/20252,712197+17,99%+18,67%
mar/20252,685269+16,82%+17,43%
fev/20252,66075+15,75%+16,31%
jan/20252,63582+14,67%+15,17%
dez/20242,608482+13,48%+14,02%
nov/20242,587364+12,56%+12,97%
out/20242,567123+11,68%+12,08%
set/20242,543637+10,66%+11,05%
ago/20242,522914+9,75%+10,13%
jul/20242,501668+8,83%+9,18%
jun/20242,479679+7,87%+8,20%
mai/20242,460966+7,06%+7,35%
abr/20242,441678+6,22%+6,47%
mar/20242,420986+5,32%+5,53%
fev/20242,401273+4,46%+4,66%
jan/20242,382858+3,66%+3,83%
dez/20232,36068+2,70%+2,83%
nov/20232,340033+1,80%+1,92%
out/20232,3199+0,92%+1,00%
set/20232,2986970,00%0,00%
Cota
3,26615
Patrimônio líquido
R$ 25.191.061.497,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 385.690.756,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco A Pgbl/vgbl Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.195.665.490,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.