Fundo de investimento

Bradesco Private Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 14.159.068/0001-22

Bradesco Private Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 500.808.026,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em títulos públicos e 7,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 574.117.209,55 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.909/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,0%R$ 79.413.525.500,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 7.618.935.849,86
  • Debêntures5,5%R$ 5.632.309.518,97
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 4.973.571.215,67
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 4.135.478.784,47
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 7.377.775,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,5%
  3. 3

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,4%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 275 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,50%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,54%10,28%93%
12 meses+14,50%15,64%93%
24 meses+28,24%30,53%92%
36 meses+41,99%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,371826+40,63%+43,75%
ago/20263,345401+39,53%+42,50%
jul/20263,311492+38,11%+40,96%
jun/20263,274199+36,56%+39,27%
mai/20263,240808+35,17%+37,73%
abr/20263,207347+33,77%+36,27%
mar/20263,175356+32,44%+34,80%
fev/20263,140229+30,97%+33,18%
jan/20263,111898+29,79%+31,87%
dez/20253,078103+28,38%+30,35%
nov/20253,043525+26,94%+28,78%
out/20253,014048+25,71%+27,44%
set/20252,978842+24,24%+25,83%
ago/20252,944808+22,82%+24,32%
jul/20252,913288+21,51%+22,89%
jun/20252,878485+20,05%+21,34%
mai/20252,849274+18,84%+20,02%
abr/20252,818933+17,57%+18,67%
mar/20252,791928+16,44%+17,43%
fev/20252,767233+15,41%+16,31%
jan/20252,742024+14,36%+15,17%
dez/20242,714087+13,20%+14,02%
nov/20242,693784+12,35%+12,97%
out/20242,673618+11,51%+12,08%
set/20242,65054+10,55%+11,05%
ago/20242,629308+9,66%+10,13%
jul/20242,608465+8,79%+9,18%
jun/20242,5849+7,81%+8,20%
mai/20242,565983+7,02%+7,35%
abr/20242,54665+6,21%+6,47%
mar/20242,525517+5,33%+5,53%
fev/20242,505096+4,48%+4,66%
jan/20242,486188+3,69%+3,83%
dez/20232,462255+2,69%+2,83%
nov/20232,441051+1,81%+1,92%
out/20232,419721+0,92%+1,00%
set/20232,3976530,00%0,00%
Cota
3,371826
Patrimônio líquido
R$ 500.808.026,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 104.677.985,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 500.339.355,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.