Fundo de investimento

Bradesco Private Ima-B Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 14.180.089/0001-20

Bradesco Private Ima-B Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 275.856.455,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,78%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 326.033.174,20 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.931/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,6%R$ 2.166.876.169,19
  • Cotas de Fundos26,2%R$ 771.359.133,18
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 3.251.630,51
  • Valores a receber0,1%R$ 2.271.641,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,7%
  2. 2

    ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    26,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  4. 3 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,78%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%243%
No ano+8,16%10,28%79%
12 meses+11,78%15,64%75%
24 meses+15,42%30,53%51%
36 meses+19,82%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,050578+22,51%+43,75%
ago/20262,987021+19,95%+42,50%
jul/20262,942302+18,16%+40,96%
jun/20262,919978+17,26%+39,27%
mai/20262,953992+18,63%+37,73%
abr/20262,946048+18,31%+36,27%
mar/20262,898044+16,38%+34,80%
fev/20262,896888+16,33%+33,18%
jan/20262,847812+14,36%+31,87%
dez/20252,820461+13,26%+30,35%
nov/20252,816412+13,10%+28,78%
out/20252,760889+10,87%+27,44%
set/20252,737831+9,95%+25,83%
ago/20252,729046+9,59%+24,32%
jul/20252,708239+8,76%+22,89%
jun/20252,714428+9,01%+21,34%
mai/20252,704095+8,59%+20,02%
abr/20252,648468+6,36%+18,67%
mar/20252,59521+4,22%+17,43%
fev/20252,566292+3,06%+16,31%
jan/20252,55196+2,48%+15,17%
dez/20242,521296+1,25%+14,02%
nov/20242,590456+4,03%+12,97%
out/20242,592989+4,13%+12,08%
set/20242,622864+5,33%+11,05%
ago/20242,643016+6,14%+10,13%
jul/20242,617022+5,09%+9,18%
jun/20242,586288+3,86%+8,20%
mai/20242,59418+4,18%+7,35%
abr/20242,584757+3,80%+6,47%
mar/20242,613188+4,94%+5,53%
fev/20242,610815+4,85%+4,66%
jan/20242,59647+4,27%+3,83%
dez/20232,613099+4,94%+2,83%
nov/20232,54514+2,21%+1,92%
out/20232,487061-0,12%+1,00%
set/20232,4901550,00%0,00%
Cota
3,050578
Patrimônio líquido
R$ 275.856.455,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.809.844,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Ima-B Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 275.823.146,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.