Fundo de investimento
Bradesco 19 Ima-B Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 14.180.100/0001-51
Bradesco 19 Ima-B Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.117.265,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,37%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.646.118,86 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.931/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,6%R$ 2.166.876.169,19
- Cotas de Fundos26,2%R$ 771.359.133,18
- Operações Compromissadas0,1%R$ 3.251.630,51
- Valores a receber0,1%R$ 2.271.641,55
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 173,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,37%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,05% | 0,88% | 234% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +10,37% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +12,58% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +15,55% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,62334 | +18,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,570699 | +15,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,533238 | +14,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,516577 | +13,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,5481 | +14,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,543421 | +14,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,504146 | +12,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,506042 | +12,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,465996 | +11,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,445078 | +10,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,444428 | +10,18% | +28,78% |
| out/2025 | 2,398778 | +8,12% | +27,44% |
| set/2025 | 2,381711 | +7,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,376816 | +7,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,361281 | +6,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,369439 | +6,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,362791 | +6,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,316713 | +4,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,272386 | +2,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,24907 | +1,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,238679 | +0,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,21458 | -0,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,276751 | +2,62% | +12,97% |
| out/2024 | 2,280933 | +2,81% | +12,08% |
| set/2024 | 2,310052 | +4,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,330242 | +5,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,309907 | +4,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,285186 | +3,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,294297 | +3,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,288201 | +3,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,315652 | +4,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,315623 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,304862 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,321866 | +4,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,263489 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 2,213803 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 2,218583 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,62334
- Patrimônio líquido
- R$ 1.117.265,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 441.147,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco 19 Ima-B Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.117.126,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.