Fundo de investimento

Sparta Top Master Crédito Privado FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.188.164/0001-07

Sparta Top Master Crédito Privado FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.215.229.164,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,4% em debêntures e 25,5% em cotas de fundos, num total de 741 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.650.702.686,68 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,4%R$ 800.111.399,66
  • Cotas de Fundos25,5%R$ 592.064.727,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,3%R$ 563.387.575,04
  • Títulos ligados ao agronegócio8,8%R$ 205.538.951,97
  • Títulos Públicos5,9%R$ 136.820.045,64
  • Outros (7 categorias)1,1%R$ 25.060.600,45

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,6%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,4%
  6. 6

    VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,8%
  7. 7

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  10. 10

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  11. 10 maiores de 741 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,53%10,28%102%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+31,35%30,53%103%
36 meses+50,43%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,827103+48,65%+43,75%
ago/20264,786586+47,40%+42,50%
jul/20264,735215+45,82%+40,96%
jun/20264,674836+43,96%+39,27%
mai/20264,617497+42,20%+37,73%
abr/20264,562884+40,52%+36,27%
mar/20264,512815+38,97%+34,80%
fev/20264,463896+37,47%+33,18%
jan/20264,424087+36,24%+31,87%
dez/20254,367255+34,49%+30,35%
nov/20254,31635+32,92%+28,78%
out/20254,264275+31,32%+27,44%
set/20254,213462+29,75%+25,83%
ago/20254,174259+28,55%+24,32%
jul/20254,125619+27,05%+22,89%
jun/20254,068953+25,30%+21,34%
mai/20254,029996+24,11%+20,02%
abr/20253,980939+22,59%+18,67%
mar/20253,939923+21,33%+17,43%
fev/20253,897451+20,02%+16,31%
jan/20253,850923+18,59%+15,17%
dez/20243,801716+17,08%+14,02%
nov/20243,783859+16,53%+12,97%
out/20243,751591+15,53%+12,08%
set/20243,716004+14,44%+11,05%
ago/20243,675024+13,17%+10,13%
jul/20243,632439+11,86%+9,18%
jun/20243,583818+10,36%+8,20%
mai/20243,546249+9,21%+7,35%
abr/20243,515115+8,25%+6,47%
mar/20243,479966+7,17%+5,53%
fev/20243,439961+5,93%+4,66%
jan/20243,398205+4,65%+3,83%
dez/20233,352921+3,25%+2,83%
nov/20233,321848+2,30%+1,92%
out/20233,285621+1,18%+1,00%
set/20233,2472450,00%0,00%
Cota
4,827103
Patrimônio líquido
R$ 2.215.229.164,31
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 694.333.909,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Top Master Crédito Privado FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.215.126.533,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.