Fundo de investimento

Bb Multimercado LP Allocation Advanced Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitada

CNPJ 14.196.832/0001-30

Bb Multimercado LP Allocation Advanced Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.763.899,56, distribuído entre 260 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 216.110.145,93 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 183.771.726,57
  • Disponibilidades0,1%R$ 197.432,45
  • Valores a receber0,0%R$ 11.593,00

Maiores posições

  1. 1

    BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  3. 3

    ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  7. 7

    BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,57%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+7,77%10,28%76%
12 meses+13,57%15,64%87%
24 meses+24,35%30,53%80%
36 meses+40,28%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,429966+40,06%+43,75%
ago/20263,374433+37,79%+42,50%
jul/20263,325384+35,79%+40,96%
jun/20263,301075+34,80%+39,27%
mai/20263,296406+34,61%+37,73%
abr/20263,304272+34,93%+36,27%
mar/20263,268027+33,45%+34,80%
fev/20263,304607+34,94%+33,18%
jan/20263,268857+33,48%+31,87%
dez/20253,182569+29,96%+30,35%
nov/20253,155003+28,83%+28,78%
out/20253,098481+26,52%+27,44%
set/20253,059443+24,93%+25,83%
ago/20253,020087+23,32%+24,32%
jul/20252,957636+20,77%+22,89%
jun/20252,966756+21,14%+21,34%
mai/20252,944137+20,22%+20,02%
abr/20252,886218+17,86%+18,67%
mar/20252,798651+14,28%+17,43%
fev/20252,788431+13,86%+16,31%
jan/20252,792705+14,04%+15,17%
dez/20242,75177+12,37%+14,02%
nov/20242,772992+13,23%+12,97%
out/20242,763804+12,86%+12,08%
set/20242,747766+12,20%+11,05%
ago/20242,758425+12,64%+10,13%
jul/20242,712186+10,75%+9,18%
jun/20242,664561+8,80%+8,20%
mai/20242,608509+6,52%+7,35%
abr/20242,591567+5,82%+6,47%
mar/20242,623416+7,12%+5,53%
fev/20242,594298+5,94%+4,66%
jan/20242,57297+5,06%+3,83%
dez/20232,575535+5,17%+2,83%
nov/20232,517698+2,81%+1,92%
out/20232,432417-0,67%+1,00%
set/20232,4489410,00%0,00%
Cota
3,429966
Patrimônio líquido
R$ 182.763.899,56
Cotistas
260
Volatilidade (12 meses)
5,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.591.920,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Multimercado LP Allocation Advanced Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 183.176.902,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.