Fundo de investimento

Caixa Capital Protegido IBOVESPA Cíclico I FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 14.239.659/0001-00

Caixa Capital Protegido IBOVESPA Cíclico I FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 162.708.680,01, distribuído entre 331 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,18%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,7% do patrimônio no Caixa Master Capital Protegido IBOVESPA Ciclico I FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em títulos públicos e 13,5% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 61.583.337,02 em 11/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 87,7% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.239.657/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,0%R$ 119.865.125,29
  • Operações Compromissadas13,5%R$ 19.678.885,27
  • Opções - Posições titulares2,9%R$ 4.286.663,92
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR1,6%R$ 2.300.453,10
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,9%
  3. 3

    92009

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    3,0%
  4. 3 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,18%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+7,22%10,28%70%
12 meses+10,18%15,64%65%
24 meses+17,71%30,53%58%
36 meses+30,86%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,416197+30,94%+43,75%
ago/20263,388644+29,89%+42,50%
jul/20263,369857+29,17%+40,96%
jun/20263,300719+26,52%+39,27%
mai/20263,279884+25,72%+37,73%
abr/20263,217639+23,33%+36,27%
mar/20263,181534+21,95%+34,80%
fev/20263,215131+23,24%+33,18%
jan/20263,197469+22,56%+31,87%
dez/20253,186103+22,13%+30,35%
nov/20253,193219+22,40%+28,78%
out/20253,167006+21,39%+27,44%
set/20253,118005+19,52%+25,83%
ago/20253,100561+18,85%+24,32%
jul/20253,068642+17,62%+22,89%
jun/20253,019856+15,75%+21,34%
mai/20252,988756+14,56%+20,02%
abr/20252,957167+13,35%+18,67%
mar/20252,865976+9,85%+17,43%
fev/20252,748051+5,33%+16,31%
jan/20252,799827+7,32%+15,17%
dez/20242,717019+4,14%+14,02%
nov/20242,801857+7,40%+12,97%
out/20242,861965+9,70%+12,08%
set/20242,874926+10,20%+11,05%
ago/20242,902188+11,24%+10,13%
jul/20242,816843+7,97%+9,18%
jun/20242,760515+5,81%+8,20%
mai/20242,741175+5,07%+7,35%
abr/20242,771205+6,22%+6,47%
mar/20242,790731+6,97%+5,53%
fev/20242,781997+6,64%+4,66%
jan/20242,759568+5,78%+3,83%
dez/20232,789581+6,93%+2,83%
nov/20232,724419+4,43%+1,92%
out/20232,582497-1,01%+1,00%
set/20232,6088810,00%0,00%
Cota
3,416197
Patrimônio líquido
R$ 162.708.680,01
Cotistas
331
Volatilidade (12 meses)
5,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 256.552,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Capital Protegido IBOVESPA Cíclico I FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Capital Protegido
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 162.561.362,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.