Fundo de investimento

Araquá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.284.623/0001-48

Araquá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.101.342,98, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,77%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,7% em cotas de fundos e 25,4% em ações, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 51.436.613,34 em 02/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos41,7%R$ 28.322.564,46
  • Ações25,4%R$ 17.269.623,06
  • Títulos Públicos20,3%R$ 13.818.934,04
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,5%R$ 8.486.626,50
  • Valores a receber0,1%R$ 43.102,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 14.969,44

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,3%
  2. 2

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    17,1%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    8,1%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,4%
  9. 9

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,77%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,10%0,88%353%
No ano+9,84%10,28%96%
12 meses+17,77%15,64%114%
24 meses+27,15%30,53%89%
36 meses+41,78%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,061203+41,11%+43,75%
ago/20261,999303+36,87%+42,50%
jul/20261,996991+36,72%+40,96%
jun/20261,972548+35,04%+39,27%
mai/20261,950679+33,54%+37,73%
abr/20262,019403+38,25%+36,27%
mar/20262,006259+37,35%+34,80%
fev/20262,044909+40,00%+33,18%
jan/20262,002389+37,08%+31,87%
dez/20251,876556+28,47%+30,35%
nov/20251,87813+28,58%+28,78%
out/20251,813043+24,12%+27,44%
set/20251,795273+22,91%+25,83%
ago/20251,750198+19,82%+24,32%
jul/20251,662052+13,79%+22,89%
jun/20251,733303+18,66%+21,34%
mai/20251,712782+17,26%+20,02%
abr/20251,668549+14,23%+18,67%
mar/20251,546349+5,86%+17,43%
fev/20251,500547+2,73%+16,31%
jan/20251,517015+3,86%+15,17%
dez/20241,454251-0,44%+14,02%
nov/20241,517909+3,92%+12,97%
out/20241,578415+8,06%+12,08%
set/20241,598231+9,42%+11,05%
ago/20241,621051+10,98%+10,13%
jul/20241,574141+7,77%+9,18%
jun/20241,53635+5,18%+8,20%
mai/20241,525686+4,45%+7,35%
abr/20241,521499+4,16%+6,47%
mar/20241,584889+8,50%+5,53%
fev/20241,567108+7,29%+4,66%
jan/20241,547063+5,91%+3,83%
dez/20231,602265+9,69%+2,83%
nov/20231,531415+4,84%+1,92%
out/20231,418851-2,86%+1,00%
set/20231,4606950,00%0,00%
Cota
2,061203
Patrimônio líquido
R$ 70.101.342,98
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
12,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 957.339,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Araquá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 71.008.440,29 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.