Fundo de investimento
Porto Seguro Previdência Privada Conservador FIF CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 14.298.797/0001-60
Porto Seguro Previdência Privada Conservador FIF CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 706.552.250,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,6% do patrimônio no Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,6% em títulos públicos e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 522.538.918,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 87,6% do patrimônio no fundo master PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA (CNPJ 18.680.808/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,6%R$ 630.909.567,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 227.209.663,48
- Operações Compromissadas5,3%R$ 48.307.711,78
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 130.098,43
- Valores a receber0,0%R$ 18.324,80
- Disponibilidades0,0%R$ 5.251,66
Maiores posições
- 149,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,0%
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +28,43% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +39,52% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,857735 | +39,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,821815 | +37,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,779483 | +36,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,733896 | +34,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,698354 | +33,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,658673 | +32,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,617893 | +30,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,573592 | +28,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,538946 | +27,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,49748 | +26,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,457008 | +24,77% | +28,78% |
| out/2025 | 3,421224 | +23,48% | +27,44% |
| set/2025 | 3,379306 | +21,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,341033 | +20,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,303902 | +19,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,265167 | +17,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,232024 | +16,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,19766 | +15,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,162832 | +14,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,133848 | +13,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,103555 | +12,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,068003 | +10,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,064421 | +10,60% | +12,97% |
| out/2024 | 3,04984 | +10,07% | +12,08% |
| set/2024 | 3,025443 | +9,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,003703 | +8,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,976664 | +7,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,96002 | +6,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,955009 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,944479 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,949665 | +6,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,925855 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,90423 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,881182 | +3,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,828322 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 2,776727 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 2,770736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,857735
- Patrimônio líquido
- R$ 706.552.250,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.551.618,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Previdência Privada Conservador FIF CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 705.898.990,04 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.