Fundo de investimento
Bnp Paribas Capital Protegido VII FIC de FI Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 14.312.140/0001-00
Bnp Paribas Capital Protegido VII FIC de FI Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.274.120,38, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,23%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.180.164,82 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,23%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +11,65% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +19,23% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +25,47% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,55% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,361848 | +39,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,331209 | +38,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,292693 | +37,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,249804 | +35,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,210013 | +34,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,171738 | +33,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,133997 | +32,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,089841 | +30,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,950202 | +26,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,906559 | +24,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,860893 | +23,39% | +28,78% |
| out/2025 | 3,802332 | +21,52% | +27,44% |
| set/2025 | 3,729087 | +19,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,658454 | +16,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,51884 | +12,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,554255 | +13,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,505478 | +12,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,477928 | +11,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,412031 | +9,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,317563 | +6,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,436859 | +9,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,324207 | +6,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,403646 | +8,78% | +12,97% |
| out/2024 | 3,448301 | +10,20% | +12,08% |
| set/2024 | 3,456584 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,47638 | +11,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,472811 | +10,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,39743 | +8,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,38922 | +8,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,411207 | +9,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,366766 | +7,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,39521 | +8,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,370497 | +7,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,340963 | +6,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,313729 | +5,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,084534 | -1,42% | +1,00% |
| set/2023 | 3,129045 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,361848
- Patrimônio líquido
- R$ 1.274.120,38
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 3,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 152.586,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Capital Protegido VII FIC de FI Financeiro Multimercado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.273.600,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.